キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,552 | 2,479 | 2,914 | 3,788 | 7,993 | 7,711 | -1,721 | 15,263 | 20,212 | 15,536 | 11,225 |
| 減価償却費 | 3,247 | 3,552 | 3,846 | 3,841 | 5,493 | 5,453 | 5,185 | 4,063 | 4,483 | 4,607 | 4,813 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 153 | - | - | - | - | 146 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| 負ののれん発生益 | -813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 3 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -424 | -321 | -312 | -328 | -320 | -375 | -358 | -365 | -557 | -746 | -797 |
| 支払利息 | 285 | 247 | 227 | 214 | 360 | 345 | 346 | 415 | 515 | 628 | 724 |
| 受取保険金 | - | - | - | -211 | -269 | -1,120 | -13 | -99 | -1 | -153 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -54 | -853 | -7 | -2 | 0 | 117 | -3 | -306 | -452 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -637 | -126 | -55 | -132 | -942 | -986 | -719 | -1,306 | -1,718 | -909 | -612 |
| 固定資産除却損 | 70 | 148 | 210 | 208 | 337 | 269 | 530 | 537 | 396 | 335 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,149 | -5,015 | -17,027 | -566 | 14,071 | -1,655 | -108 | -12,197 | -11,509 | 13,667 | 5,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,503 | -2,672 | -3,364 | -2,362 | 2,607 | -5,606 | -8,760 | -10,997 | 4,763 | 5,499 | 1,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,816 | 4,475 | 10,527 | -1,274 | -13,291 | 4,332 | 4,060 | 6,087 | 3,384 | -13,131 | 1,677 |
| その他 | -443 | -2,310 | 1,617 | 2,877 | 504 | -1,736 | -727 | 4,801 | 2,414 | -2,902 | -747 |
| 小計 | 11,176 | 464 | -2,481 | 6,265 | 17,155 | 7,092 | -1,704 | 6,659 | 22,538 | 22,575 | 24,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 422 | 334 | 332 | 404 | 761 | 651 | 570 | 911 | 1,098 | 1,030 |
| 利息の支払額 | -285 | -248 | -228 | -220 | -367 | -346 | -345 | -420 | -500 | -627 | -715 |
| 法人税等の支払額 | -1,230 | -209 | -84 | -314 | -1,283 | -1,870 | -746 | -200 | -5,111 | -4,061 | -3,269 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 73 | 269 | 1,172 | 13 | 99 | 1 | 153 | 27 |
| 減損損失 | - | 85 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -27 | -242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,309 | 428 | -2,459 | 6,136 | 16,178 | 6,811 | -2,131 | 6,708 | 17,839 | 19,138 | 21,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,584 | -3,451 | -3,971 | -3,177 | -5,829 | -5,321 | -5,808 | -5,228 | -5,379 | -6,225 | -8,988 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 46 | 943 | 83 | 154 | 19 | 394 | 60 | 17 | 6 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 | -5 | -6 | -9 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 320 | 1,495 | 130 | 25 | 0 | 509 | 570 | 750 | 817 | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -591 | - | - | -6,847 | - | - | - | - | - | - | -726 |
| その他 | 4 | -40 | -90 | -103 | -283 | -208 | -337 | -259 | -322 | -267 | 65 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237 | -3,131 | -1,628 | -9,921 | -5,943 | -5,518 | -5,250 | -4,864 | -4,943 | -5,678 | -9,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | 20 | 4,800 | 12,620 | -7,990 | 3,786 | 3,513 | -37 | -7,304 | -4,758 | -7,100 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 3,950 | 3,250 | 5,600 | 16,760 | 5,340 | 14,076 | 11,800 | 7,000 | 9,500 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,076 | -3,962 | -4,421 | -6,604 | -10,428 | -8,070 | -7,236 | -7,306 | -10,664 | -10,451 | -10,389 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -90 | -120 | -120 | -120 | -120 | -90 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,763 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -5 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -938 | -1,078 | -512 | -1,389 | -1,389 | -2,121 | -585 | -731 | -4,241 | -3,510 | -3,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -6 | -11 | -15 | -18 | -9 | -9 | -11 | -9 | -7 | -6 |
| その他 | -23 | -22 | -24 | -23 | -81 | -92 | -101 | -96 | -112 | -129 | -125 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -189 | -1,642 | -128 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,541 | -2,845 | 3,077 | 9,994 | -4,882 | -1,416 | 9,536 | 3,495 | -10,458 | -9,448 | -13,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,005 | -5,548 | -1,010 | 6,209 | 5,350 | -122 | 2,155 | 5,342 | 2,439 | 4,013 | -1,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,571 | 4,023 | 3,012 | 9,221 | 14,572 | 14,449 | 16,605 | 21,947 | 24,387 | 28,400 | 26,504 |