指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,450,712 | 4,237,369 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,819,275 | 1,959,179 |
| 契約資産 | 966,127 | 602,880 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,122 | 924 |
| 前払費用 | 459,096 | 547,262 |
| その他 | 89,292 | 79,317 |
| 貸倒引当金 | -4,899 | -3,080 |
| 流動資産合計 | 6,780,727 | 7,423,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 70,089 | 79,551 |
| その他（純額） | 78,588 | 64,055 |
| 有形固定資産合計 | 148,677 | 143,607 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 50,010 | 33,150 |
| その他 | 883 | 696 |
| 無形固定資産合計 | 50,894 | 33,846 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,140 | 2,140 |
| 長期未収入金 | 94,126 | 94,126 |
| 長期前払費用 | 59,149 | 57,493 |
| 敷金及び保証金 | 197,531 | 212,989 |
| 繰延税金資産 | 156,247 | 200,707 |
| その他 | 50,406 | 54,757 |
| 投資その他の資産合計 | 559,601 | 622,215 |
| 固定資産合計 | 759,173 | 799,668 |
| 資産合計 | 7,539,901 | 8,223,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 521,794 | 454,826 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 84,945 | 59,983 |
| 未払費用 | 381,914 | 402,049 |
| 前受金 | 446,416 | 485,648 |
| 未払法人税等 | 54,079 | 176,530 |
| 賞与引当金 | 390,449 | 441,599 |
| 受注損失引当金 | 15,897 | 20,274 |
| 製品保証引当金 | 10,933 | 9,949 |
| その他 | 188,264 | 260,024 |
| 流動負債合計 | 2,094,695 | 2,310,887 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 59,983 | - |
| 資産除去債務 | 61,665 | 58,043 |
| 製品保証引当金 | 32,612 | 32,612 |
| 固定負債合計 | 154,260 | 90,655 |
| 負債合計 | 2,248,955 | 2,401,543 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 475,000 | 475,000 |
| 資本剰余金 | 3,591 | 3,591 |
| 利益剰余金 | 4,881,688 | 5,419,235 |
| 自己株式 | -103,124 | -103,124 |
| 株主資本合計 | 5,257,156 | 5,794,702 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 33,789 | 27,275 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,789 | 27,275 |
| 純資産合計 | 5,290,945 | 5,821,978 |
| 負債純資産合計 | 7,539,901 | 8,223,521 |