キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 646,993 | 789,748 |
| 減価償却費 | 70,426 | 74,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -1,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,268 | 51,780 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,210 | 4,377 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,883 | -983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,403 | -8,529 |
| 支払利息 | 1,480 | 967 |
| 固定資産除却損 | - | 5,605 |
| 受取保険金 | - | -20,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,868 | 244,245 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,221 | -87,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412,180 | -66,787 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,741 | 20,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,396 | 46,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,190 | 16,745 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30,422 | 588 |
| その他 | -28,128 | 33,272 |
| 小計 | 239,806 | 1,103,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,491 | 8,004 |
| 利息の支払額 | -1,491 | -970 |
| 保険金の受取額 | - | 20,734 |
| 法人税等の還付額 | - | 829 |
| 法人税等の支払額 | -170,108 | -112,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - |
| 賃貸物件収入 | - | - |
| 賃貸収入原価 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,697 | 1,019,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 35,989 |
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | -75,475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,358 | -55,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,995 | - |
| 保険の積立による支出 | - | -4,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201 | -15,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - |
| 投資不動産の賃貸による収支（純額） | - | - |
| 保険の積立による支出 | -4,350 | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,905 | -114,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -191,466 | -84,945 |
| 配当金の支払額 | -86,025 | -68,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,491 | -153,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,733 | -3,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,966 | 748,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,018,102 | 3,766,249 |