指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 1,495 | 1,273 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,783 | 1,839 |
| その他の流動資産 | 160 | 145 |
| 流動資産合計 | 3,439 | 3,258 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 148 | 139 |
| 使用権資産 | 984 | 841 |
| のれん | 5,951 | 5,951 |
| 無形資産 | 108 | 40 |
| その他の金融資産 | 212 | 219 |
| 繰延税金資産 | 323 | 350 |
| その他の非流動資産 | 11 | 12 |
| 非流動資産合計 | 7,740 | 7,555 |
| 資産合計 | 11,180 | 10,814 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 526 | 623 |
| 借入金 | 1,266 | 468 |
| 未払費用 | 778 | 862 |
| 未払法人所得税 | 103 | 195 |
| 未払有給休暇 | - | 260 |
| リース負債 | 174 | 166 |
| その他の流動負債 | 494 | 600 |
| 未払有給休暇 | 249 | - |
| 流動負債合計 | 3,592 | 3,177 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 4,338 | 3,870 |
| リース負債 | 817 | 685 |
| 引当金 | 66 | 66 |
| その他の非流動負債 | 141 | 142 |
| 繰延税金負債 | - | - |
| 非流動負債合計 | 5,363 | 4,764 |
| 負債合計 | 8,956 | 7,942 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 2,656 | 2,656 |
| 利益剰余金 | -543 | 103 |
| その他の資本の構成要素 | 10 | 11 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,223 | 2,871 |
| 資本合計 | 2,223 | 2,871 |
| 負債及び資本合計 | 11,180 | 10,814 |