キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益 | 508 | 904 |
| 減価償却費及び償却費 | 378 | 289 |
| 固定資産処分損益 | -2 | - |
| 金融収益及び金融費用 | 197 | 132 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -51 | -56 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | - | 55 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -184 | 91 |
| その他 | - | 136 |
| 小計 | 755 | 1,553 |
| 未払賃金の支払額 | - | - |
| 法人所得税の支払額 | -217 | -182 |
| 減損損失（又はその戻入れ） | - | - |
| 過年度未払賃金 | - | - |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -16 | - |
| 役員退職慰労金の増減額（△は減少） | - | - |
| その他 | -73 | - |
| 未払賃金の支払額 | -201 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336 | 1,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | - |
| 無形資産の取得による支出 | -21 | -11 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -3 | -3 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | 14 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| その他 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | 0 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,854 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,323 | -480 |
| リース負債の返済による支出 | -170 | -174 |
| 利息の支払額 | -124 | -119 |
| 融資関連手数料の支払額 | - | -3 |
| その他 | 0 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - |
| 非支配持分の取得による支出 | - | - |
| 融資関連手数料の支払額 | -66 | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729 | -1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455 | -222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,495 | 1,273 |