指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 963,394 | 912,031 |
| 売掛金及び契約資産 | 675,855 | 817,652 |
| 仕掛品 | 11,708 | 17,130 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,777 | 6,387 |
| 前払費用 | 24,285 | 26,138 |
| その他 | 6,826 | 7,086 |
| 貸倒引当金 | -121 | -1,182 |
| 流動資産合計 | 1,687,726 | 1,785,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 64,677 | 64,677 |
| 減価償却累計額 | -18,489 | -22,454 |
| 建物（純額） | 46,188 | 42,222 |
| 工具、器具及び備品 | 129,638 | 129,454 |
| 減価償却累計額 | -88,989 | -101,457 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 40,649 | 27,996 |
| 有形固定資産合計 | 86,837 | 70,219 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | - | 360 |
| ソフトウエア | 10,392 | 20,758 |
| その他 | 16,091 | 338 |
| 無形固定資産合計 | 26,483 | 21,456 |
| 投資その他の資産 | ||
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 660 |
| 長期前払費用 | 2,602 | 2,076 |
| 繰延税金資産 | 93,870 | 77,935 |
| その他 | 35,983 | 34,026 |
| 投資その他の資産合計 | 132,456 | 114,698 |
| 固定資産合計 | 245,776 | 206,375 |
| 資産合計 | 1,933,503 | 1,991,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 60,473 | 79,010 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,412 | - |
| 未払金 | 76,973 | 68,102 |
| 未払費用 | 38,488 | 29,324 |
| 未払法人税等 | 62,500 | 25,077 |
| 未払消費税等 | 53,481 | 45,253 |
| 契約負債 | 22,913 | 16,448 |
| 預り金 | 20,568 | 11,607 |
| 賞与引当金 | 219,481 | 174,104 |
| 役員賞与引当金 | 9,666 | - |
| 製品保証引当金 | 6,986 | 11,599 |
| 受注損失引当金 | 173 | - |
| その他 | - | - |
| 流動負債合計 | 575,121 | 460,528 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 119,622 | 134,377 |
| 資産除去債務 | 10,600 | 10,600 |
| その他 | 7,958 | 6,342 |
| 長期借入金 | - | - |
| 固定負債合計 | 138,181 | 151,319 |
| 負債合計 | 713,302 | 611,848 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 160,000 | 160,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,150 | 3,150 |
| 資本剰余金合計 | 3,150 | 3,150 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 26,269 | 31,659 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 120,000 | 120,000 |
| 繰越利益剰余金 | 977,008 | 1,131,189 |
| 利益剰余金合計 | 1,123,277 | 1,282,848 |
| 自己株式 | -66,226 | -66,226 |
| 株主資本合計 | 1,220,201 | 1,379,771 |
| 純資産合計 | 1,220,201 | 1,379,771 |
| 負債純資産合計 | 1,933,503 | 1,991,620 |