キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 288,894 | 295,395 |
| 減価償却費 | 17,679 | 25,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -1,849 |
| 助成金収入 | -3,979 | -4,609 |
| 補助金収入 | -500 | - |
| 支払利息 | 87 | 1 |
| 固定資産除却損 | 2,032 | 569 |
| 上場関連費用 | - | 7,300 |
| 株式交付費 | - | 2,101 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 13,889 | -141,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,582 | -6,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,001 | 18,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,225 | -8,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,467 | -45,377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -9,666 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 237 | 4,612 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 173 | -173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,754 | 14,754 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,448 | 729 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,609 | -40,509 |
| 小計 | 354,504 | 112,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 1,849 |
| 助成金の受取額 | 3,979 | 4,609 |
| 補助金の受取額 | 500 | - |
| 利息の支払額 | -84 | - |
| 法人税等の支払額 | -139,215 | -103,421 |
| 違約金収入 | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,221 | 15,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,832 | -2,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,440 | -2,162 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | -1,080 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | - | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,273 | -5,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,650 | -3,412 |
| 上場関連費用の支出 | - | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -41,574 | -53,893 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,224 | -61,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,723 | -51,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 963,394 | 912,031 |