キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 425,872 | 551,577 | 796,906 |
| 減価償却費 | 367,464 | 369,555 | 398,754 |
| 減損損失 | 46,858 | 87,858 | 30,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | 193 | 198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -4,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,132 | -13,004 | -2,319 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -6,133 | 42,000 | -32,000 |
| 受取利息 | -8 | -876 | -4,331 |
| 協賛金収入 | - | -1,177 | -209 |
| 支払利息及び社債利息 | 48,777 | 68,923 | 162,961 |
| 支払手数料 | - | 55,369 | 52,333 |
| 株式交付費 | 10,207 | 473 | - |
| 株式報酬費用 | - | 31,340 | 63,309 |
| 受取補償金 | - | -9,500 | -1,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,229 | -20,979 | -10,071 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -17,346 | 13,203 | 4,587 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1 | 143 | -85 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -3,263 | 3,263 | - |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 458,368 | -2,308,269 | 1,975,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,917 | 33,649 | 20,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -617 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,366 | -37,125 | 11,402 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,253 | 3,373 | -5,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,061 | 14,710 | 97,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,299 | -482 | 18,960 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,077 | 99,641 | -13,338 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | -273,019 | 269,494 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,670 | 3,785 | 27,209 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 112,962 | 101,628 | -36,276 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,824 | 35,132 | 161,062 |
| その他 | - | 230 | 58 |
| 小計 | 1,717,685 | -1,148,382 | 3,981,418 |
| 利息の支払額 | -45,229 | -73,990 | -164,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 122 | 2,981 |
| 法人税等の支払額 | -157,871 | -121,019 | -260,402 |
| 補償金の受取額 | - | 9,500 | 1,171 |
| 協賛金の受取額 | - | 1,177 | 209 |
| その他 | - | -230 | -58 |
| 助成金収入 | -1,320 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -5,338 | - | - |
| 固定資産除却損 | 7,249 | - | - |
| 上場関連費用 | 8,212 | - | - |
| 損害補償損失 | 10,000 | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 255 | - | - |
| 助成金の受取額 | 1,320 | - | - |
| 補償金の支払額 | -10,000 | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - |
| 違約金 | 11 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 286,535 | - | - |
| 違約金の支払額 | -11 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,901 | -1,332,824 | 3,560,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,911,956 | -3,197,148 | -7,739,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,242 | -7,942 | -27,291 |
| 長期貸付けによる支出 | - | -59,910 | -17,423 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 2,541 | 5,085 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,056 | -108,717 | -23,531 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,756 | 48,966 | 61,870 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -72,360 | -60,192 | -186,117 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,178 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,051,036 | -3,382,402 | -7,926,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,842,000 | -1,842,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 922,042 | 7,333,000 | 9,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,132,054 | -1,557,670 | -5,661,186 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,521 | 3,649 | 6,348 |
| 株式の発行による支出 | -10,207 | -473 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -218 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -442 |
| 手数料の支払額 | - | -55,369 | -52,333 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,908 | 57 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,268,859 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -8,212 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,864,949 | 3,882,825 | 4,182,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,319,814 | -832,401 | -183,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,962,754 | 1,130,352 | 947,147 |