指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 8,898,146 | 6,895,216 | 9,968,516 |
| 売掛金 | 510,275 | 581,410 | 743,523 |
| 棚卸資産 | 36,330,489 | 44,218,415 | 43,209,783 |
| 前渡金 | 443,654 | 423,690 | 543,336 |
| 前払費用 | 152,800 | 152,407 | 193,768 |
| その他 | 89,834 | 188,222 | 213,387 |
| 貸倒引当金 | -1,703 | -2,214 | -4,055 |
| 流動資産合計 | 46,423,497 | 52,457,148 | 54,868,260 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | 100,290 | 129,332 | 208,930 |
| 構築物（純額） | 5,907 | 5,549 | 6,249 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 | 612 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 25,311 | 20,088 | 21,399 |
| 土地 | 22,062 | 30,302 | 90,368 |
| リース資産（純額） | - | - | 3,388 |
| 有形固定資産合計 | 153,571 | 185,272 | 330,948 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 605,927 | 759,406 | 821,684 |
| ソフトウエア | 177,363 | 156,046 | 246,990 |
| その他 | 25,397 | 56,208 | 35,355 |
| 無形固定資産合計 | 808,688 | 971,661 | 1,104,031 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 468,493 | 232,355 | 222,434 |
| 繰延税金資産 | 366,032 | 421,293 | 546,075 |
| その他 | 365,144 | 377,386 | 375,107 |
| 貸倒引当金 | -138,936 | -138,936 | -138,936 |
| 投資その他の資産合計 | 1,060,734 | 892,099 | 1,004,680 |
| 固定資産合計 | 2,022,995 | 2,049,033 | 2,439,660 |
| 資産合計 | 48,446,492 | 54,506,181 | 57,307,920 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 1,947,673 | 1,219,345 | 2,198,199 |
| 短期借入金 | 9,719,246 | 10,164,820 | 8,592,097 |
| １年内償還予定の社債 | 68,000 | 468,000 | 48,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 8,092,321 | 8,430,777 | 8,412,578 |
| 未払金 | 254,450 | 373,896 | 485,753 |
| 未払費用 | 488,248 | 353,400 | 547,920 |
| 未払法人税等 | 326,167 | 545,064 | 549,925 |
| 未払消費税等 | 394,531 | 86,661 | 186,650 |
| 預り金 | 1,066,133 | 770,839 | 602,495 |
| 賞与引当金 | 74,882 | 79,659 | 118,717 |
| 役員賞与引当金 | 67,000 | 80,500 | 85,199 |
| アフターコスト引当金 | 140,783 | 192,172 | 229,732 |
| その他 | 523,044 | 819,478 | 896,227 |
| 流動負債合計 | 23,162,482 | 23,584,616 | 22,953,497 |
| 固定負債 | |||
| 社債 | 734,000 | 266,000 | 518,000 |
| 長期借入金 | 13,788,234 | 19,052,459 | 18,013,286 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 6,169 |
| その他 | 254,680 | 329,662 | 459,315 |
| 繰延税金負債 | 50,967 | - | - |
| 固定負債合計 | 14,827,881 | 19,648,121 | 18,996,772 |
| 負債合計 | 37,990,364 | 43,232,738 | 41,950,269 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 73,431 | 79,671 | 1,559,144 |
| 資本剰余金 | 1,098,456 | 600,908 | 2,062,108 |
| 利益剰余金 | 9,108,681 | 10,499,461 | 11,523,821 |
| 自己株式 | -48,732 | -48,891 | -48,891 |
| 株主資本合計 | 10,231,837 | 11,131,150 | 15,096,183 |
| 新株予約権 | 6,147 | 46,202 | 45,614 |
| 非支配株主持分 | 99,049 | 96,090 | 215,853 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 119,093 | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 119,093 | - | - |
| 純資産合計 | 10,456,128 | 11,273,443 | 15,357,651 |
| 負債純資産合計 | 48,446,492 | 54,506,181 | 57,307,920 |