キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,910,407 | 2,313,301 | 2,254,579 |
| 減価償却費 | 105,209 | 119,155 | 119,580 |
| 株式報酬費用 | -637 | 42,259 | - |
| 敷金償却額 | 6,727 | 7,582 | 8,192 |
| 長期前払費用償却額 | 6,206 | 6,401 | 6,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,116 | 510 | 1,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,387 | 4,777 | 21,989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 13,500 | 4,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 6,169 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 53,977 | 51,389 | 37,559 |
| 受取利息 | -119 | -4,418 | -16,523 |
| 支払利息 | 322,004 | 480,360 | 617,973 |
| 支払手数料 | 130,216 | 133,277 | 121,792 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 89,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,943 | -45,160 | -59,387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,398,731 | -7,882,878 | 1,025,813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125,936 | -10,434 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -214,215 | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -174,709 | 58,191 | -136,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,676 | -741,035 | 949,822 |
| その他 | 1,315,689 | -248,297 | 479,948 |
| 小計 | 1,017,328 | -5,915,733 | 5,533,454 |
| 利息の受取額 | 119 | 4,390 | 16,518 |
| 利息の支払額 | -314,539 | -503,805 | -629,739 |
| 手数料の支払額 | -130,216 | -133,277 | -121,792 |
| 法人税等の支払額 | -1,263,919 | -756,818 | -998,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -691,226 | -7,305,244 | 3,800,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -30,000 | -50 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -14,802 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 18,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,982 | -59,524 | -4,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 299,274 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,783 | -92,073 | -159,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -266,304 | -155,673 | -27,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 92,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 0 |
| その他 | -41,837 | -50,522 | 31,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,908 | -103,323 | -51,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,484 | 406,574 | -1,493,711 |
| 長期借入れによる収入 | 12,621,800 | 15,369,700 | 11,838,877 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,027,301 | -9,825,967 | -13,383,232 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -68,000 | -68,000 | -468,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,049 | 10,273 | 2,958,359 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -159 | - |
| 配当金の支払額 | -290,788 | -503,787 | -409,656 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,000 | - |
| その他 | - | - | -4,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,130,275 | 5,389,634 | -662,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,079,140 | -2,018,933 | 3,086,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,888,146 | 6,869,213 | 9,955,813 |