キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,263,449 |
| 減価償却費 | 50,353 |
| 補助金収入 | -4,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,061 |
| 支払利息 | 30,966 |
| 社債発行費 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,632 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,290 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -66,777 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,387 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123,759 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,798 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,875 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,544 |
| その他 | 3,164 |
| 小計 | 1,307,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,059 |
| 利息の支払額 | -30,812 |
| 法人税等の支払額 | -178,326 |
| 補助金の受取額 | 4,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,988 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,483 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,470 |
| その他 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -194,546 |
| 社債の発行による収入 | - |
| 社債の償還による支出 | -46,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,695,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,313 |
| 株式の発行による収入 | 116,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,380 |
| 新株予約権の発行による収入 | 297 |
| その他 | -6,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,092,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,497,606 |