指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 3,231,952 | 3,570,827 | 3,095,522 |
| 売掛金 | 108,854 | 108,471 | 114,840 |
| 商品 | 11,277 | 2,120 | 5,575 |
| 前払費用 | 13,275 | 17,710 | 13,707 |
| その他 | 2,380 | 594 | 2,581 |
| 貸倒引当金 | -326 | -271 | -206 |
| 流動資産合計 | 3,367,414 | 3,699,453 | 3,232,020 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | 7,135 | 7,135 | 10,517 |
| 減価償却累計額 | -7,066 | -7,122 | -8,103 |
| 建物附属設備（純額） | 69 | 13 | 2,413 |
| 工具、器具及び備品 | 340,703 | 346,319 | 368,373 |
| 減価償却累計額 | -266,152 | -301,599 | -331,223 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 74,550 | 44,720 | 37,150 |
| 有形固定資産合計 | 74,620 | 44,733 | 39,563 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 7,560 | 6,233 | 60,847 |
| 無形固定資産合計 | 7,560 | 6,233 | 60,847 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | - | 100,443 | 297,302 |
| 敷金 | 5,858 | 5,858 | 5,858 |
| 破産更生債権等 | 755 | 702 | 980 |
| 長期前払費用 | 5,920 | 1,747 | 2,263 |
| 保険積立金 | - | 91,650 | 94,514 |
| 繰延税金資産 | 29,902 | 33,555 | 33,245 |
| その他 | 675 | 175 | 4,800 |
| 貸倒引当金 | -755 | -702 | -980 |
| 投資その他の資産合計 | 42,356 | 233,429 | 437,984 |
| 固定資産合計 | 124,536 | 284,395 | 538,395 |
| 資産合計 | 3,491,950 | 3,983,849 | 3,770,416 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 13,541 | 11,771 | 11,636 |
| 未払費用 | 7,799 | 8,388 | 8,907 |
| 未払法人税等 | 114,579 | 126,104 | 136,484 |
| 未払消費税等 | 23,602 | 21,101 | 16,427 |
| 契約負債 | 156,339 | 173,062 | 182,818 |
| 賞与引当金 | 18,907 | 21,136 | 23,743 |
| その他 | 11,997 | 12,257 | 10,748 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - |
| 役員賞与引当金 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 346,767 | 373,822 | 390,765 |
| 固定負債 | |||
| 長期未払金 | 5,224 | 3,830 | 3,830 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,178 | 53,600 | 42,566 |
| 資産除去債務 | 4,334 | 4,334 | 7,732 |
| 固定負債合計 | 52,737 | 61,765 | 54,128 |
| 負債合計 | 399,504 | 435,588 | 444,894 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 474,000 | 487,750 | 510,840 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 138,000 | 151,750 | 174,840 |
| その他資本剰余金 | 298,687 | 298,687 | 298,687 |
| 資本剰余金合計 | 436,687 | 450,437 | 473,527 |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 2,412 | 2,412 | 2,412 |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 2,272,126 | 2,700,134 | 3,173,369 |
| 利益剰余金合計 | 2,274,538 | 2,702,546 | 3,175,781 |
| 自己株式 | -92,779 | -92,779 | -832,779 |
| 株主資本合計 | 3,092,446 | 3,547,954 | 3,327,369 |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | - | 307 | -1,847 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 307 | -1,847 |
| 純資産合計 | 3,092,446 | 3,548,261 | 3,325,521 |
| 負債純資産合計 | 3,491,950 | 3,983,849 | 3,770,416 |