キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 641,297 | 696,774 | 782,844 |
| 減価償却費 | 54,648 | 41,971 | 45,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 411 | -108 | 213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -503 | 2,229 | 2,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,774 | 10,422 | -11,034 |
| 受取利息 | -33 | -178 | -3,556 |
| 有価証券利息 | - | -677 | -4,184 |
| 保険配当金 | -749 | -875 | -1,484 |
| 未払配当金除斥益 | - | -162 | -243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,229 | 435 | -6,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,133 | 9,156 | -3,454 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,102 | -4,435 | 4,002 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,659 | 9,821 | 2,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,813 | -1,769 | -135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -503 | -677 | -889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -206 | 588 | 519 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 16,723 | 9,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,863 | -2,501 | -4,674 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | -1,394 | - |
| その他 | 8 | 1,811 | -1,458 |
| 小計 | 739,508 | 777,154 | 809,360 |
| 利息の受取額 | 33 | 855 | 6,568 |
| 保険配当金の受取額 | 749 | 875 | 730 |
| 法人税等の支払額 | -203,596 | -206,425 | -227,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | - | - |
| 支払利息 | 5 | - | - |
| 上場関連費用 | 10,303 | - | - |
| 利息の支払額 | -3 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 13,437 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,690 | 572,460 | 588,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,616 | -6,501 | -27,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -3,627 | -64,625 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -753 | -5,648 | -2,559 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -91,650 | -2,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 | -200,000 |
| その他 | 406 | 500 | -5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,963 | -206,927 | -271,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,000 | 27,500 | 46,180 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -740,000 |
| 配当金の支払額 | -37,535 | -54,158 | -68,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,146 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -10,303 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 397,808 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,822 | -26,658 | -762,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,549 | 338,875 | -445,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,171,952 | 3,510,827 | 3,065,522 |