指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,175,527 | 2,530,505 | 2,695,708 | 2,286,544 |
| 売掛金 | 1,153,955 | 1,255,903 | 1,980,184 | 2,504,150 |
| 営業投資有価証券 | - | - | 261,000 | 261,000 |
| 棚卸資産 | 52,295 | 26,187 | 21,719 | 121,813 |
| その他 | 163,204 | 143,823 | 177,946 | 204,171 |
| 貸倒引当金 | -44,658 | -34,331 | -53,221 | -46,149 |
| 流動資産合計 | 2,500,324 | 3,922,088 | 5,083,337 | 5,331,531 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 14,287 | 14,287 | 14,287 | 246,166 |
| 減価償却累計額 | -14,287 | -14,287 | -14,287 | -20,326 |
| 建物及び構築物（純額） | 0 | 0 | 0 | 225,840 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | - | - | 49,995 | 163,739 |
| 減価償却累計額 | - | - | -44,759 | -44,953 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | - | - | 5,235 | 118,785 |
| 建設仮勘定 | - | - | 3,175 | - |
| 工具、器具及び備品 | 59,507 | 45,951 | - | - |
| 減価償却累計額 | -59,271 | -44,944 | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 235 | 1,006 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 235 | 1,006 | 8,411 | 344,625 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 570,639 | 831,521 | 3,308,105 | 3,011,167 |
| ソフトウエア | 433,260 | 481,427 | 515,837 | 507,855 |
| その他 | 62,902 | 273,952 | 183,364 | 326,623 |
| ソフトウエア仮勘定 | 185,212 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 1,252,016 | 1,586,901 | 4,007,306 | 3,845,646 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 740,248 | 634,992 | 889,820 | 1,070,659 |
| 長期貸付金 | - | - | - | 91,500 |
| 繰延税金資産 | 32,644 | 125,026 | 127,103 | 169,495 |
| その他 | 92,083 | 95,234 | 298,686 | 273,082 |
| 貸倒引当金 | -66,744 | -69,395 | -69,120 | -70,745 |
| 投資その他の資産合計 | 798,232 | 785,858 | 1,246,490 | 1,533,991 |
| 固定資産合計 | 2,050,483 | 2,373,767 | 5,262,208 | 5,724,264 |
| 資産合計 | 4,550,807 | 6,295,855 | 10,345,546 | 11,055,795 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 771,913 | 814,084 | 772,819 | 784,585 |
| 未払金 | 244,544 | 275,945 | 457,795 | 563,476 |
| 短期借入金 | - | - | 500,000 | 750,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 190,000 | 1,140,000 | 760,400 | 879,520 |
| 未払法人税等 | 7,286 | 232,375 | 6,505 | 106,182 |
| その他 | 174,353 | 204,988 | 217,837 | 263,427 |
| 流動負債合計 | 1,388,097 | 2,667,395 | 2,715,357 | 3,347,191 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 1,140,000 | - | 3,992,063 | 3,904,375 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | - | - | 84,810 |
| 固定負債合計 | 1,140,000 | - | 3,992,063 | 3,989,186 |
| 負債合計 | 2,528,097 | 2,667,395 | 6,707,421 | 7,336,377 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 13,190 | 19,065 | 24,715 |
| 資本剰余金 | 892,362 | 2,237,112 | 1,885,144 | 1,876,815 |
| 利益剰余金 | 1,082,658 | 1,482,730 | 1,666,851 | 1,772,255 |
| 自己株式 | - | - | - | -97,902 |
| 株主資本合計 | 2,075,020 | 3,733,033 | 3,571,061 | 3,575,884 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | -55,845 | -110,276 | -71,396 | -2,120 |
| その他の包括利益累計額合計 | -55,845 | -110,276 | -71,396 | -2,120 |
| 新株予約権 | - | - | 1,785 | 18,270 |
| 非支配株主持分 | 3,534 | 5,703 | 136,675 | 127,383 |
| 純資産合計 | 2,022,710 | 3,628,460 | 3,638,124 | 3,719,418 |
| 負債純資産合計 | 4,550,807 | 6,295,855 | 10,345,546 | 11,055,795 |