キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 602,378 | 555,075 | 231,130 | 322,154 |
| 減価償却費 | 124,028 | 166,083 | 199,278 | 280,108 |
| のれん償却額 | 36,618 | 39,434 | 185,936 | 347,186 |
| 減損損失 | - | 66,508 | 98,883 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,280 | -99,857 | -335,694 | -523,965 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | -261,000 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -100,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,661 | 42,171 | -62,677 | 11,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,054 | 30,804 | 58,525 | 105,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,547 | 2,641 | -13,236 | 98 |
| その他 | -16,673 | 83,257 | -5,887 | -49,703 |
| 小計 | 703,225 | 886,119 | 95,258 | 393,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 7,211 | 12,896 | 24,056 |
| 利息の支払額 | -11,535 | -10,180 | -28,907 | -58,882 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,855 | -18,822 | -321,583 | 15,321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,870 | 864,327 | -242,336 | 373,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -326,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303,452 | -306,774 | -224,568 | -283,961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -300,000 | -2,865,640 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -220,000 | -117,500 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -199,970 | -5,788 |
| その他 | 3,969 | 58,621 | 56,701 | 20,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,483 | -548,153 | -3,453,478 | -813,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 500,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 4,862,000 | 792,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,000 | -201,246 | -1,283,193 | -761,313 |
| 配当金の支払額 | - | - | -294,856 | -145,784 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -97,902 |
| その他 | -8,090 | -35,897 | 77,068 | -6,980 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,275,948 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,090 | 1,038,804 | 3,861,017 | 30,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,296 | 1,354,978 | 165,202 | -409,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,175,527 | 2,530,505 | 2,695,708 | 2,286,544 |