指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,720,780 | 1,370,799 | 1,827,826 |
| 売掛金及び契約資産 | 197,116 | 129,125 | 405,196 |
| 前払費用 | 18,042 | 17,429 | 32,829 |
| その他 | 12,688 | 1,000 | 40,315 |
| 仕掛品 | 1,442 | 1,050 | - |
| 電子記録債権 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,950,070 | 1,519,404 | 2,306,169 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | 0 | 733 | 33,209 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,274 | 42,235 | 30,627 |
| 有形固定資産合計 | 5,274 | 42,969 | 63,837 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 34,738 | 25,059 | 15,497 |
| のれん | - | - | 299,804 |
| その他 | - | - | 9,105 |
| 無形固定資産合計 | 34,738 | 25,059 | 324,408 |
| 投資その他の資産 | |||
| 敷金及び保証金 | 35,947 | 37,380 | 52,060 |
| 繰延税金資産 | 36,607 | 21,646 | 47,426 |
| その他 | - | - | 52,417 |
| 関係会社株式 | - | 712,000 | - |
| 出資金 | 30 | 30 | - |
| 投資その他の資産合計 | 72,584 | 771,056 | 151,904 |
| 固定資産合計 | 112,597 | 839,085 | 540,149 |
| 資産合計 | 2,062,668 | 2,358,490 | 2,846,318 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 5,400 | 14,948 | 177,903 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - |
| 未払金 | 20,048 | 85,035 | 54,217 |
| 未払法人税等 | 27,189 | 3,048 | 61,339 |
| 契約負債 | - | 73,075 | 38 |
| 賞与引当金 | - | - | 13,155 |
| 役員賞与引当金 | - | - | 7,150 |
| その他 | 1,650 | - | 56,079 |
| 未払消費税等 | 8,125 | 24,246 | - |
| 預り金 | 10,767 | 22,532 | - |
| 流動負債合計 | 73,180 | 222,886 | 369,883 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | - | 17,654 |
| 繰延税金負債 | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | - | 17,654 |
| 負債合計 | 73,180 | 222,886 | 387,538 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 365,650 | 21,465 | 38,392 |
| 資本剰余金 | - | - | 1,857,145 |
| 利益剰余金 | - | - | 295,425 |
| 自己株式 | -1 | -1 | -194 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 1,030,649 | 1,042,115 | - |
| その他資本剰余金 | 547,375 | 903,025 | - |
| 資本剰余金合計 | 1,578,024 | 1,945,140 | - |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 1,250 | 1,250 | - |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 44,564 | 166,261 | - |
| 利益剰余金合計 | 45,814 | 167,511 | - |
| 株主資本合計 | 1,989,487 | 2,134,115 | 2,190,769 |
| 新株予約権 | - | 1,488 | 7,416 |
| 非支配株主持分 | - | - | 260,595 |
| 純資産合計 | 1,989,487 | 2,135,603 | 2,458,780 |
| 負債純資産合計 | 2,062,668 | 2,358,490 | 2,846,318 |