キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 60,896 | 153,014 | 290,846 |
| 減価償却費 | 13,620 | 18,753 | 51,403 |
| のれん償却額 | - | - | 33,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -17 | -1,175 |
| 支払利息 | - | - | 454 |
| 株式報酬費用 | - | - | 5,825 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 1,513 |
| 助成金収入 | -63 | - | -6,310 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 67,991 | -119,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,430 | 9,548 | 17,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,540 | 27,804 | -30,716 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 71,425 | -122,137 |
| その他 | -28,236 | 12,604 | 12,805 |
| 小計 | -144,610 | 365,261 | 133,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 | 1,175 |
| 利息の支払額 | - | - | -528 |
| 助成金の受取額 | 63 | - | 6,310 |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -16,659 | -89,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | - | - |
| 上場関連費用 | 9,651 | - | - |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,381 | 391 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,179 | 11,765 | - |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 25,965 | -24,140 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,808 | 16,120 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -124,554 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,544 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,756 | 348,619 | 51,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,926 | -6,041 | -43,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | - | 6,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,300 | -3,545 | -14,757 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240 | - | 1,814 |
| その他 | - | - | -2,796 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -712,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,432 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,263 | -723,019 | -53,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -95,343 |
| 株式の発行による収入 | 531,300 | 22,931 | 18,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | - | -192 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -209,160 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,488 | - |
| 上場関連費用の支出 | -9,651 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521,646 | 24,419 | -286,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,626 | -349,981 | -288,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,720,780 | 1,370,799 | 1,827,826 |