指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 3,540,535 | 2,868,910 | 4,586,017 |
| 売掛金及び契約資産 | 357,281 | 452,836 | 463,070 |
| 仕掛品 | 5,751 | 5,450 | 12,992 |
| 貯蔵品 | 4,775 | 4,588 | 2,404 |
| 前払費用 | 57,979 | 65,082 | 39,647 |
| 未収入金 | - | 685,223 | 1,104 |
| その他 | 5,850 | 27,636 | 47 |
| 貸倒引当金 | -738 | -738 | -738 |
| 流動資産合計 | 3,971,434 | 4,108,988 | 5,104,545 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 工具、器具及び備品 | 640 | 14,288 | 30,216 |
| 減価償却累計額 | -106 | -4,444 | -13,344 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 533 | 9,843 | 16,871 |
| 有形固定資産合計 | 533 | 9,843 | 16,871 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | - | 18,479 | 14,490 |
| 無形固定資産合計 | - | 18,479 | 14,490 |
| 投資その他の資産 | |||
| 繰延税金資産 | 130,495 | 95,508 | 162,782 |
| その他 | 7,027 | 7,000 | 19,484 |
| 投資その他の資産合計 | 137,522 | 102,508 | 182,266 |
| 固定資産合計 | 138,056 | 130,831 | 213,629 |
| 資産合計 | 4,109,491 | 4,239,819 | 5,318,174 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | - | 16 | 498 |
| 未払金 | 114,227 | 87,818 | 159,807 |
| 未払費用 | 44,908 | 55,783 | 68,273 |
| 未払法人税等 | 120,654 | 1,696 | 74,069 |
| 契約負債 | 26,771 | 41,497 | 173,944 |
| 預り金 | 17,546 | 35,027 | 36,375 |
| 賞与引当金 | 124,139 | 116,853 | 157,661 |
| 役員賞与引当金 | - | - | 51,479 |
| その他 | 100,359 | 3,066 | 124,327 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | - | - |
| 流動負債合計 | 628,607 | 341,758 | 846,438 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | - | - |
| 負債合計 | 628,607 | 341,758 | 846,438 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 732,787 | 832,282 | 895,936 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 632,787 | 732,282 | 795,936 |
| その他資本剰余金 | 1,883,577 | 1,883,577 | 1,883,577 |
| 資本剰余金合計 | 2,516,365 | 2,615,859 | 2,679,513 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 227,232 | 445,945 | 894,213 |
| 利益剰余金合計 | 227,232 | 445,945 | 894,213 |
| 自己株式 | - | - | -272 |
| 株主資本合計 | 3,476,385 | 3,894,087 | 4,469,391 |
| 新株予約権 | 4,498 | 3,974 | 2,344 |
| 純資産合計 | 3,480,883 | 3,898,061 | 4,471,736 |
| 負債純資産合計 | 4,109,491 | 4,239,819 | 5,318,174 |