キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 379,757 | 286,672 | 451,978 |
| 減価償却費 | 106 | 5,805 | 12,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,139 | -7,286 | 40,808 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 51,479 |
| 受取利息 | -22 | -300 | -5,358 |
| 支払利息 | 319 | 293 | - |
| 株式交付費 | 24,470 | 1,509 | 1,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,270 | -95,554 | -10,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,617 | 301 | -7,542 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -4,176 | 187 | 2,184 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -684,736 | 684,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 16 | 482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,210 | -26,409 | 71,988 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 132,447 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 32,013 | -18,911 | 7,066 |
| その他 | 112,968 | -88,631 | 187,661 |
| 小計 | 463,123 | -627,043 | 1,621,096 |
| 利息の受取額 | 22 | 300 | 5,358 |
| 利息の支払額 | -319 | -293 | - |
| 法人税等の支払額 | -2,293 | -132,974 | -5,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,532 | -760,011 | 1,621,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640 | -13,647 | -15,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -19,947 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 4,998 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -12,484 |
| その他 | - | 27 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,998 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,638 | -28,569 | -28,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -80,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -272 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 196,955 | 124,550 |
| 株式の発行による収入 | 1,241,104 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,104 | 116,955 | 124,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,695,998 | -671,624 | 1,717,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,540,535 | 2,868,910 | 4,586,017 |