指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 3,389,135 | 2,905,544 | 2,638,514 | 2,291,568 |
| 受取手形 | 6,364 | 7,609 | 17,718 | 860 |
| 売掛金 | 932,981 | 1,093,056 | 1,180,724 | 1,425,468 |
| 契約資産 | - | - | 16,556 | - |
| 仕掛品 | 29,142 | 21,201 | 16,660 | 24,323 |
| その他 | 2,111 | 44,539 | 66,847 | 92,194 |
| 前払費用 | 43,194 | 49,074 | - | - |
| 流動資産合計 | 4,402,930 | 4,121,025 | 3,937,021 | 3,834,416 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | - | - | 2,919 | 3,969 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | 23,588 | 22,352 |
| 建物 | 56,281 | 56,711 | - | - |
| 減価償却累計額 | -52,415 | -53,138 | - | - |
| 建物（純額） | 3,865 | 3,573 | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 59,208 | 73,664 | - | - |
| 減価償却累計額 | -46,974 | -53,001 | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 12,233 | 20,662 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 16,099 | 24,235 | 26,507 | 26,322 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | - | 188,658 | 615,215 |
| 顧客関連資産 | - | - | 143,832 | 411,776 |
| その他 | - | - | 6,286 | 9,851 |
| ソフトウエア | 14,824 | 8,802 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 14,824 | 8,802 | 338,776 | 1,036,842 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 509,815 | 1,577,521 | 2,011,747 | 2,505,720 |
| その他 | 100,000 | 140,894 | 157,179 | 216,837 |
| 出資金 | 10 | 10 | - | - |
| 長期前払費用 | 2,010 | 6,453 | - | - |
| 繰延税金資産 | 173,503 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 785,339 | 1,724,879 | 2,168,926 | 2,722,557 |
| 固定資産合計 | 816,263 | 1,757,916 | 2,534,211 | 3,785,722 |
| 資産合計 | 5,219,193 | 5,878,942 | 6,471,233 | 7,620,138 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 支払手形及び買掛金 | - | - | 268,047 | 310,841 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 98,052 |
| 未払法人税等 | 63,879 | 26,740 | 211,691 | 131,671 |
| 契約負債 | 7,939 | 6,115 | 8,108 | 7,789 |
| 賞与引当金 | 237,064 | 286,500 | 300,292 | 344,493 |
| 役員賞与引当金 | - | 7,000 | 4,000 | - |
| プログラム保証引当金 | 11,798 | 10,626 | 4,218 | 1,218 |
| その他 | 68,284 | 116,197 | 255,636 | 344,649 |
| 買掛金 | 216,081 | 271,715 | - | - |
| 未払金 | 528,577 | 45,486 | - | - |
| 未払費用 | 92,073 | 126,587 | - | - |
| 預り金 | 21,535 | 42,940 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,247,235 | 939,909 | 1,051,993 | 1,238,714 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | - | - | - | 173,627 |
| 繰延税金負債 | - | 112,210 | 204,109 | 291,531 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 55,996 | 125,106 |
| 資産除去債務 | 33,057 | 33,061 | 33,065 | 38,248 |
| その他 | - | - | 12,256 | 54,329 |
| 退職給付引当金 | 109,592 | 82,119 | - | - |
| 長期未払金 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 142,649 | 227,390 | 305,428 | 682,843 |
| 負債合計 | 1,389,884 | 1,167,299 | 1,357,422 | 1,921,558 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 74,750 | 190,380 | 190,380 | 190,380 |
| 資本剰余金 | - | - | 341,098 | 340,069 |
| 利益剰余金 | - | - | 4,071,115 | 4,462,309 |
| 自己株式 | -57,915 | -165,295 | -156,394 | -103,223 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 24,750 | 140,380 | - | - |
| その他資本剰余金 | 34,765 | 201,817 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 59,515 | 342,197 | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 18,687 | 18,687 | - | - |
| その他利益剰余金 | ||||
| 別途積立金 | 2,200,000 | 2,200,000 | - | - |
| 繰越利益剰余金 | 1,284,761 | 1,551,481 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 3,503,449 | 3,770,168 | - | - |
| 株主資本合計 | 3,579,799 | 4,137,451 | 4,446,200 | 4,889,536 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 249,509 | 574,191 | 667,610 | 809,043 |
| その他の包括利益累計額合計 | 249,509 | 574,191 | 667,610 | 809,043 |
| 純資産合計 | 3,829,308 | 4,711,642 | 5,113,811 | 5,698,580 |
| 負債純資産合計 | 5,219,193 | 5,878,942 | 6,471,233 | 7,620,138 |