キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 517,413 | 632,479 | 695,421 | 845,653 |
| 減価償却費 | 12,805 | 14,370 | 34,174 | 45,604 |
| のれん償却額 | - | - | 31,440 | 68,083 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -84,088 | -118,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,419 | 49,435 | -3,012 | -9,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 7,000 | -3,000 | -4,000 |
| プログラム保証引当金の増減額（△は減少） | -8,967 | -1,172 | -6,408 | -6,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -27,584 | -19,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,545 | -12,495 | -29,747 | -38,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,229 | -161,319 | -86,536 | -87,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,777 | 7,940 | 4,540 | 1,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,193 | 55,633 | -4,547 | -11,231 |
| その他 | 6,407 | 53,602 | -53,071 | -41,352 |
| 小計 | 444,325 | 151,640 | 467,581 | 625,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,545 | 10,940 | 26,824 | 36,317 |
| 法人税等の支払額 | -148,049 | -131,607 | -32,413 | -332,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,873 | -27,473 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -44,431 | - | - |
| 上場関連費用 | 3,000 | 23,487 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | -493,236 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,755 | 47,816 | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,821 | 30,973 | 461,992 | 329,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100,000 | -1,600,000 | -1,200,000 | -133,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 2,200,000 | 1,300,000 | 731,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -600,000 | -300,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 198,168 | 131,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,830 | -6,190 | -30,341 | -15,207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -407,726 | -247,031 |
| その他 | -10,345 | -4,560 | -4,993 | -21,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -150 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -96,360 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 100,015 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,112 | -7,245 | -444,892 | 146,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -63,179 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -165,295 | - | -260 |
| 配当金の支払額 | -103,850 | -174,764 | -184,130 | -208,367 |
| 株式の発行による収入 | - | 231,260 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 224,967 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -3,000 | -23,487 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,850 | 92,681 | -184,130 | -271,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,858 | 116,409 | -167,030 | 203,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,089,135 | 2,205,544 | 2,038,514 | 2,242,260 |