指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 2,385,242 | 2,329,879 | 2,912,067 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 1,573,751 | 2,015,202 |
| その他 | 87,645 | 96,149 | 118,983 |
| 貸倒引当金 | -23,054 | -23,054 | -23,054 |
| 売掛金及び契約資産 | 1,506,345 | - | - |
| 流動資産合計 | 3,956,178 | 3,976,726 | 5,023,198 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 69,381 | 69,381 | 213,940 |
| 減価償却累計額 | -41,325 | -52,775 | -45,420 |
| 建物（純額） | 28,056 | 16,606 | 168,519 |
| 工具、器具及び備品 | 108,332 | 163,853 | 318,663 |
| 減価償却累計額 | -59,946 | -99,127 | -170,412 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 48,385 | 64,726 | 148,251 |
| 土地 | 1,333 | 1,333 | 1,333 |
| 建設仮勘定 | - | 114,640 | - |
| その他 | - | - | 127 |
| 減価償却累計額 | - | - | -39 |
| その他（純額） | - | - | 87 |
| リース資産 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - |
| リース資産（純額） | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 77,774 | 197,306 | 318,192 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 120,866 | 61,923 | 58,262 |
| のれん | - | - | 723,066 |
| その他 | - | - | 156,052 |
| 無形固定資産合計 | 120,866 | 61,923 | 937,381 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | - | 111,145 | 50,248 |
| 繰延税金資産 | 110,161 | 105,210 | 195,591 |
| その他 | 220,783 | 312,828 | 255,553 |
| 貸倒引当金 | -17,163 | -17,047 | -17,223 |
| 投資その他の資産合計 | 313,780 | 512,137 | 484,169 |
| 固定資産合計 | 512,421 | 771,366 | 1,739,743 |
| 資産合計 | 4,468,600 | 4,748,092 | 6,762,941 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 798,285 | 819,467 | 1,104,621 |
| 短期借入金 | 880,000 | 880,000 | 940,000 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | 20,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 190,321 |
| 未払費用 | 541,177 | 614,642 | 858,577 |
| 未払法人税等 | 192,742 | 48,983 | 318,608 |
| 賞与引当金 | - | - | 67,545 |
| 役員賞与引当金 | 11,400 | - | 38,200 |
| 受注損失引当金 | 921 | - | 15,674 |
| その他 | 295,361 | 396,891 | 522,136 |
| 流動負債合計 | 2,719,886 | 2,759,985 | 4,075,685 |
| 固定負債 | |||
| 社債 | - | - | 30,000 |
| 長期借入金 | - | - | 351,128 |
| 長期未払金 | - | 20,762 | 22,102 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 91,228 |
| 資産除去債務 | - | - | 23,767 |
| 固定負債合計 | - | 20,762 | 518,225 |
| 負債合計 | 2,719,886 | 2,780,748 | 4,593,911 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 128,980 | 133,245 | 141,717 |
| 資本剰余金 | 229,083 | 233,349 | 244,219 |
| 利益剰余金 | 1,390,673 | 1,600,884 | 2,046,296 |
| 自己株式 | -24 | -134 | -308,248 |
| 株主資本合計 | 1,748,713 | 1,967,344 | 2,123,985 |
| 非支配株主持分 | - | - | 45,044 |
| 純資産合計 | 1,748,713 | 1,967,344 | 2,169,029 |
| 負債純資産合計 | 4,468,600 | 4,748,092 | 6,762,941 |