キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 490,993 | 415,834 | 729,067 |
| 減価償却費 | 102,676 | 109,573 | 133,688 |
| 減損損失 | 22,847 | - | 21,269 |
| のれん償却額 | - | - | 58,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,972 | -116 | 176 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 921 | -921 | 15,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 17,281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | -11,400 | 38,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -7,597 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | 29 | 255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 76,023 |
| 支払利息 | 5,711 | 6,115 | 17,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -163 | -2,836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -888 |
| 保険解約返戻金 | - | -26,968 | -26,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,135 | -67,406 | -318,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,604 | 21,182 | 210,531 |
| その他 | 138,750 | 182,631 | 287,688 |
| 小計 | 827,560 | 628,390 | 1,250,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 163 | 2,836 |
| 利息の支払額 | -6,121 | -6,393 | -17,476 |
| 法人税等の支払額 | -81,195 | -258,811 | -101,734 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 7,812 |
| 上場関連費用 | 14,938 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,257 | 363,348 | 1,141,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,372 | -177,822 | -221,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,463 | - | -49,652 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,987 | -78,649 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,858 | 97 | 70,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,320 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -111,145 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,397 | -1,897 | -3,404 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 7,544 | 62,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -25,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -42,708 |
| その他 | 727 | 105 | 6,227 |
| 定期預金の担保解除による収入 | 10,009 | - | - |
| 預け金の払戻による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,625 | -361,768 | -192,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580,000 | - | 45,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -160,977 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -109 | -308,114 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 8,530 | 16,943 |
| 配当金の支払額 | - | -65,333 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 45,000 |
| 株式の発行による収入 | 57,960 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 265,340 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -14,938 | - | - |
| その他 | -1,794 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 886,567 | -56,912 | -377,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | -29 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508,360 | -55,362 | 572,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,385,242 | 2,329,879 | 2,902,067 |