指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 673,568 | 664,091 | 793,559 |
| 売掛金 | 274,678 | 312,217 | 394,720 |
| 完成工事未収入金 | - | - | 44,796 |
| 商品 | 22,111 | 26,782 | 14,394 |
| 未成工事支出金 | - | - | 3,398 |
| 貯蔵品 | - | - | 500 |
| その他 | 2,066 | 1,190 | 42,841 |
| 貸倒引当金 | -556 | -458 | -1,399 |
| 前渡金 | 1,280 | 224 | - |
| 前払費用 | 12,095 | 13,701 | - |
| 流動資産合計 | 985,244 | 1,017,750 | 1,292,812 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物 | - | - | 102,551 |
| 減価償却累計額 | - | - | -72,429 |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | 30,121 |
| リース資産 | 2,946 | 2,946 | 2,946 |
| 減価償却累計額 | -2,209 | -2,798 | -2,946 |
| リース資産（純額） | 736 | 147 | - |
| その他 | - | - | 18,230 |
| 減価償却累計額 | - | - | -10,716 |
| その他（純額） | - | - | 7,514 |
| 建物 | 92,432 | 98,412 | - |
| 減価償却累計額 | -57,645 | -63,054 | - |
| 建物（純額） | 34,786 | 35,357 | - |
| 工具、器具及び備品 | 32,175 | 29,980 | - |
| 減価償却累計額 | -27,727 | -27,869 | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,447 | 2,111 | - |
| 建設仮勘定 | 3,289 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 43,259 | 37,616 | 37,635 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | - | - | 178,988 |
| その他 | - | - | 100,834 |
| ソフトウエア | 60,371 | 76,128 | - |
| リース資産 | 2,441 | 610 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,358 | 5,793 | - |
| 無形固定資産合計 | 72,172 | 82,532 | 279,822 |
| 投資その他の資産 | |||
| 繰延税金資産 | 12,459 | 20,473 | 39,516 |
| その他 | 47,129 | 46,960 | 73,455 |
| 貸倒引当金 | -258 | -476 | -10,261 |
| 長期前払費用 | 1,740 | 3,507 | - |
| 破産更生債権等 | 432 | 589 | - |
| 投資その他の資産合計 | 61,502 | 71,054 | 102,710 |
| 固定資産合計 | 176,934 | 191,202 | 420,168 |
| 資産合計 | 1,162,179 | 1,208,953 | 1,712,981 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 104,217 | 117,848 | 154,294 |
| 契約負債 | 12,956 | 13,299 | 12,600 |
| 未払金 | 47,592 | 63,037 | 114,711 |
| 短期借入金 | 15,000 | 15,000 | 150,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 64,439 | 37,621 | 31,974 |
| 未払法人税等 | 36,352 | 32,211 | 49,585 |
| 賞与引当金 | 23,150 | 22,500 | 35,186 |
| その他 | - | - | 69,885 |
| １年内償還予定の社債 | 10,000 | - | - |
| リース債務 | 2,706 | 1,134 | - |
| 未払費用 | 8,054 | 12,120 | - |
| 未払消費税等 | 22,193 | 21,218 | - |
| 預り金 | 4,218 | 14,088 | - |
| 訴訟損失引当金 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 350,880 | 350,079 | 618,237 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 119,727 | 18,046 | 66,428 |
| 資産除去債務 | 37,685 | 37,951 | 39,393 |
| その他 | - | - | 34,015 |
| リース債務 | 1,134 | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 158,547 | 55,997 | 139,836 |
| 負債合計 | 509,427 | 406,076 | 758,073 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 246,017 | 246,980 | 263,535 |
| 資本剰余金 | - | - | 253,535 |
| 利益剰余金 | - | - | 437,836 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 236,017 | 236,980 | - |
| 資本剰余金合計 | 236,017 | 236,980 | - |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 170,716 | 318,915 | - |
| 利益剰余金合計 | 170,716 | 318,915 | - |
| 株主資本合計 | 652,752 | 802,876 | 954,907 |
| 純資産合計 | 652,752 | 802,876 | 954,907 |
| 負債純資産合計 | 1,162,179 | 1,208,953 | 1,712,981 |