キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 126,498 | 186,527 | 175,005 |
| 減価償却費 | 25,399 | 30,719 | 36,238 |
| のれん償却額 | 2,314 | - | 10,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 284 | 119 | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,077 | -650 | 10,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -44 | -790 |
| 支払利息 | 2,961 | 1,134 | 2,046 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -206 |
| 固定資産除却損 | - | 1,449 | 1,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,746 | -37,539 | -19,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,970 | -4,670 | 14,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,630 | 13,630 | 25,247 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,073 | 1,056 | -9,668 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -4,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,950 | -974 | -18,225 |
| その他 | 15,247 | 18,694 | 1,212 |
| 小計 | 182,081 | 209,445 | 225,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 44 | 790 |
| 利息の支払額 | -2,961 | -1,112 | -2,107 |
| 損害補償金の支払額 | - | -1,545 | -3,790 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | -246,000 |
| 法人税等の支払額 | -30,779 | -46,242 | -50,262 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,831 | - | - |
| 保険解約返戻金 | -11,739 | - | - |
| 上場関連費用 | 10,142 | - | - |
| 受取賠償金 | - | -5,000 | - |
| 損害補償金 | - | 4,991 | - |
| 賠償金の受取額 | - | 5,000 | - |
| 助成金収入 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,344 | 165,588 | -76,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -48,001 | -43,002 | -42,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,136 | -2,990 | -1,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 6,711 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | -361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,992 | -31,717 | -47,818 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 1,830 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -135,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 178,092 |
| その他 | -1,873 | - | 97 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,100 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -27 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,760 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,178 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,730 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,856 | -47,637 | -39,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 135,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,772 | -128,499 | -51,440 |
| リース債務の返済による支出 | -2,683 | -2,706 | -1,134 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 1,925 | 33,110 |
| その他 | -700 | -1,050 | -2,099 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 293,045 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -10,142 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,747 | -140,331 | 203,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,232 | -22,380 | 87,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 485,459 | 463,079 | 550,536 |