指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 671,809 | 2,900,488 | 3,197,791 |
| 売掛金 | 481,155 | 371,644 | 235,427 |
| 契約資産 | 92,643 | 414,531 | 640,441 |
| 仕掛品 | - | 7,074 | 44,777 |
| 貯蔵品 | - | 2,028 | 34 |
| 前払費用 | 28,491 | 40,665 | 41,726 |
| その他 | 3,195 | 10,273 | 2,661 |
| 流動資産合計 | 1,277,296 | 3,746,706 | 4,162,860 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備（純額） | 3,611 | 3,051 | 140 |
| 機械及び装置（純額） | 324 | 216 | 26 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,743 | 5,172 | 5,275 |
| 有形固定資産合計 | 9,680 | 8,439 | 5,442 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 130,640 | 126,151 | 121,480 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 130,640 | 126,151 | 121,480 |
| 投資その他の資産 | |||
| 出資金 | 10 | 10 | 10 |
| 関係会社出資金 | 35,100 | 35,100 | 35,100 |
| 関係会社長期貸付金 | 33,200 | 33,200 | 33,200 |
| 長期前払費用 | 2,613 | 3,049 | 1,009 |
| 繰延税金資産 | 65,366 | 127,842 | 38,722 |
| その他 | 22,208 | 21,020 | 19,832 |
| 投資その他の資産合計 | 158,497 | 220,221 | 127,873 |
| 固定資産合計 | 298,818 | 354,813 | 254,796 |
| 資産合計 | 1,576,114 | 4,101,519 | 4,417,657 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 3,154 | 2,221 | 19,962 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 62,870 | 65,810 | 5,820 |
| 未払金 | 27,696 | 22,424 | 24,026 |
| 未払費用 | 118,533 | 103,187 | 106,122 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 2,290 | 38,046 |
| 契約負債 | 66,310 | 140,347 | 146,928 |
| 預り金 | 8,520 | 25,438 | 11,460 |
| 賞与引当金 | - | 48,434 | 60,068 |
| その他 | 48,733 | 47,197 | 65,176 |
| 前受金 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 338,107 | 457,350 | 477,613 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 71,630 | 5,820 | - |
| 固定負債合計 | 71,630 | 5,820 | - |
| 負債合計 | 409,737 | 463,170 | 477,613 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 100,000 | 52,103 | 54,043 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 706,200 | 1,740,449 | 1,742,389 |
| その他資本剰余金 | 688,300 | 1,770,445 | 1,770,445 |
| 資本剰余金合計 | 1,394,500 | 3,510,895 | 3,512,834 |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 3,369 | 3,369 | 3,369 |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | -333,107 | 70,643 | 368,939 |
| 利益剰余金合計 | -329,738 | 74,012 | 372,308 |
| 自己株式 | - | -179 | -579 |
| 株主資本合計 | 1,164,761 | 3,636,832 | 3,938,607 |
| 新株予約権 | 1,615 | 1,516 | 1,436 |
| 純資産合計 | 1,166,377 | 3,638,348 | 3,940,043 |
| 負債純資産合計 | 1,576,114 | 4,101,519 | 4,417,657 |