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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 202,099 | 343,565 | 425,735 | 466,525 |
| 減価償却費 | 37,179 | 42,321 | 51,079 | 69,575 |
| 敷金及び保証金償却額 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 2,223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 70 | -4 |
| 固定資産除却損 | 2,035 | 455 | - | 0 |
| 減損損失 | - | - | 2,755 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -512 | -2,267 | -6,305 |
| 支払利息 | 77 | 1,153 | 501 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 48,434 | 11,634 | 20,756 |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | -197,881 | -212,376 | -89,693 | -548,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 437 | -9,103 | -35,709 | -9,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,810 | -933 | 17,741 | 48,900 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 74,037 | 6,580 | 173,168 |
| その他 | 4,446 | 10,977 | 6,214 | -193,484 |
| 小計 | 152,207 | 288,433 | 406,744 | 22,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 512 | 2,267 | 6,346 |
| 利息の支払額 | -96 | -1,145 | -498 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 | -2,561 | -58,000 |
| 上場関連費用 | - | 21,667 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,559 | -12,618 | 975 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,213 | -15,346 | 2,935 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,866 | -1,804 | 1,602 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,874 | -2,672 | 5,398 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -143 | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 64,685 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,321 | 285,510 | 405,952 | -28,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,060 | -2,096 | -2,816 | -218,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 15 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,814 | -34,952 | -43,436 | -20,035 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 33,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -133,989 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 19,139 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,874 | -37,048 | -46,237 | -320,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,100 | -62,870 | -65,810 | -5,820 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 4,703 | 3,798 | 6,698 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -179 | -400 | -32 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,063,696 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -25,134 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,100 | 1,980,215 | -62,411 | 846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,346 | 2,228,678 | 297,303 | -348,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 671,809 | 2,900,488 | 3,197,791 | 2,849,627 |