指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,943,577 | 1,523,398 | 2,048,825 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 552,508 |
| 仕掛品 | - | - | 1,905 |
| その他 | 1,318 | 2,167 | 20,422 |
| 売掛金及び契約資産 | 461,062 | 575,936 | - |
| 前払費用 | 8,975 | 8,123 | - |
| 流動資産合計 | 2,414,933 | 2,109,626 | 2,623,661 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物 | - | - | 32,068 |
| 減価償却累計額 | - | - | -11,169 |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | 20,898 |
| 工具、器具及び備品 | 47,229 | 89,779 | 149,979 |
| 減価償却累計額 | -33,090 | -54,704 | -89,773 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 14,139 | 35,075 | 60,206 |
| その他 | - | - | 2,091 |
| 減価償却累計額 | - | - | -2,091 |
| その他（純額） | - | - | 0 |
| 建物 | 32,068 | 32,068 | - |
| 減価償却累計額 | -4,969 | -8,069 | - |
| 建物（純額） | 27,099 | 23,999 | - |
| 有形固定資産合計 | 41,238 | 59,075 | 81,105 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | - | - | 59,400 |
| その他 | - | - | 10,287 |
| 無形固定資産合計 | - | - | 69,688 |
| 投資その他の資産 | |||
| 繰延税金資産 | 9,000 | 8,046 | 14,057 |
| その他 | - | - | 24,809 |
| 関係会社株式 | - | 390,000 | - |
| 敷金及び保証金 | 25,580 | 24,791 | - |
| 投資その他の資産合計 | 34,580 | 422,837 | 38,866 |
| 固定資産合計 | 75,819 | 481,912 | 189,660 |
| 資産合計 | 2,490,752 | 2,591,538 | 2,813,321 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 10,091 | 11,439 | 23,067 |
| 賞与引当金 | - | - | 1,128 |
| 未払法人税等 | 56,340 | 37,030 | 66,315 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 1,336 |
| その他 | - | - | 173,527 |
| 未払金 | 25,139 | 34,623 | - |
| 未払費用 | 64,377 | 59,587 | - |
| 契約負債 | - | 201 | - |
| 未払消費税等 | 59,629 | 32,680 | - |
| 預り金 | 26,906 | 24,658 | - |
| 流動負債合計 | 242,484 | 200,221 | 265,374 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | - | - |
| 負債合計 | 242,484 | 200,221 | 265,374 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 1,004,513 | 1,009,245 | 1,014,181 |
| 資本剰余金 | - | - | 1,004,181 |
| 利益剰余金 | - | - | 529,312 |
| 自己株式 | - | - | -45 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 994,513 | 999,245 | - |
| 資本剰余金合計 | 994,513 | 999,245 | - |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 248,924 | 382,510 | - |
| 利益剰余金合計 | 248,924 | 382,510 | - |
| 株主資本合計 | 2,247,951 | 2,391,000 | 2,547,631 |
| 新株予約権 | 316 | 316 | 316 |
| 純資産合計 | 2,248,267 | 2,391,317 | 2,547,947 |
| 負債純資産合計 | 2,490,752 | 2,591,538 | 2,813,321 |