キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 193,950 | 183,488 | 215,166 |
| 減価償却費 | 17,616 | 26,565 | 32,758 |
| 敷金償却費 | 789 | 789 | 789 |
| のれん償却額 | - | - | 3,960 |
| 顧客関連資産の償却額 | - | - | 745 |
| 受取利息 | -14 | -180 | -2,729 |
| 支払利息 | 186 | - | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 28,045 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -48,919 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -114,874 | 39,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,479 | 1,347 | 10,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,629 | -26,948 | -12,828 |
| その他 | 16,516 | -6,068 | 4,964 |
| 小計 | 105,153 | 68,596 | 271,938 |
| 利息の受取額 | 14 | 180 | 2,729 |
| 利息の支払額 | -186 | - | -18 |
| 法人税等の支払額 | -862 | -64,234 | -58,802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,949 | - | - |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 27,177 | 4,476 | - |
| 法人税等の還付額 | 12,415 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -215,126 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,534 | 4,542 | 215,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,464 | -44,184 | -52,728 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 410,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -2,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -55,192 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -390,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,464 | -434,184 | 300,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,300 | - | -999 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -45 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 9,463 | 9,873 |
| 株式の発行による収入 | 939,029 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 876,729 | 9,463 | 8,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 977,799 | -420,178 | 525,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,943,577 | 1,523,398 | 2,048,825 |