指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,204,026 | 609,973 | 920,874 |
| 売掛金 | 42,799 | 141,995 | 296,530 |
| 商品 | - | - | 57,216 |
| 貯蔵品 | 4,804 | 8,636 | 22,863 |
| 前払費用 | 20,847 | 35,958 | 48,365 |
| 関係会社短期貸付金 | - | - | 20,000 |
| その他 | 8,274 | 34,105 | 13,252 |
| 商品 | - | 15,157 | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,280,753 | 845,827 | 1,379,102 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | - | - | 36,377 |
| 構築物（純額） | 365 | 328 | 290 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | 3,625 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | 5,772 |
| レンタル資産（純額） | 236,137 | 257,244 | 286,916 |
| 建設仮勘定 | - | - | 6,000 |
| 建物（純額） | 43,775 | 40,477 | - |
| 車両運搬具（純額） | 4,246 | 3,936 | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 8,239 | 6,887 | - |
| 有形固定資産合計 | 292,764 | 308,873 | 338,983 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 94,350 | 212,087 | 265,698 |
| 商標権 | - | 748 | 673 |
| ソフトウエア仮勘定 | 96,884 | 96,878 | 153,264 |
| 無形固定資産合計 | 191,235 | 309,713 | 419,636 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | - | 29,980 | 47,958 |
| 敷金 | 18,076 | 18,076 | 18,076 |
| 差入保証金 | 29,128 | 431,128 | 489,428 |
| 繰延税金資産 | 8,773 | 13,549 | 9,110 |
| 関係会社株式 | - | - | 3,344 |
| その他 | 748 | 365 | 157 |
| 投資その他の資産合計 | 56,725 | 493,100 | 568,075 |
| 固定資産合計 | 540,725 | 1,111,687 | 1,326,694 |
| 資産合計 | 1,821,479 | 1,957,515 | 2,705,797 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 87,965 | 266,388 | 574,091 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 61,890 | 39,558 | 49,760 |
| 未払金 | 53,484 | 76,062 | 145,253 |
| 未払費用 | 45,347 | 37,951 | 44,927 |
| 未払法人税等 | 110,962 | 431 | 74,586 |
| 契約負債 | 170,161 | 126,791 | 96,282 |
| 預り金 | 11,012 | 10,289 | 38,572 |
| その他 | 17,239 | 20,191 | 42,985 |
| 流動負債合計 | 558,063 | 577,664 | 1,066,459 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 204,496 | 164,938 | 205,178 |
| その他 | 10,054 | 10,270 | 10,270 |
| 固定負債合計 | 214,550 | 175,208 | 215,448 |
| 負債合計 | 772,613 | 752,872 | 1,281,907 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 337,317 | 351,630 | 351,630 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 406,067 | 420,380 | 420,380 |
| その他資本剰余金 | 90,750 | 90,750 | 90,750 |
| 資本剰余金合計 | 496,817 | 511,130 | 511,130 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 214,731 | 341,880 | 544,652 |
| 利益剰余金合計 | 214,731 | 341,880 | 544,652 |
| 自己株式 | - | - | -33 |
| 株主資本合計 | 1,048,866 | 1,204,642 | 1,407,380 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 12,311 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | -79 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 12,232 |
| 非支配株主持分 | - | - | 4,277 |
| 純資産合計 | 1,048,866 | 1,204,642 | 1,423,890 |
| 負債純資産合計 | 1,821,479 | 1,957,515 | 2,705,797 |