キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 356,060 | 157,096 | 285,926 |
| 減価償却費 | 123,262 | 175,476 | 136,721 |
| 減損損失 | 20,427 | 19,100 | 4,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -65 | -1,550 |
| 補助金収入 | -52,781 | - | -3,925 |
| 補助金返納額 | - | 3,299 | 433 |
| 支払利息 | 1,043 | 2,504 | 8,446 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 246 | 3,096 | 383 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -17,445 | -99,195 | -154,535 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,006 | -12,643 | -10,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -7,159 | -42,058 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -592 | -3,831 | -14,226 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | 11,459 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -3,826 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 18,757 | 178,423 | 307,702 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | -43,369 | -30,509 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -75 | -723 | 28,283 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,020 | -11,065 | 8,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,647 | 22,934 | 64,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 22,793 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | - | - | 11,993 |
| その他 | 11,704 | -21,112 | -2,065 |
| 小計 | 592,910 | 358,520 | 628,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 65 | 1,550 |
| 利息の支払額 | -1,043 | -4,590 | -10,336 |
| 補助金の返納額 | - | -3,299 | -433 |
| 補償金の受取額 | 3,663 | 4,176 | 3,731 |
| 法人税等の支払額 | -5,534 | -155,050 | -22,845 |
| 法人税等の還付額 | 340 | 97 | 15,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | - | - |
| 受取補償金 | -3,818 | -4,243 | - |
| 上場関連費用 | 13,830 | - | - |
| 補助金の受取額 | 52,781 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 93,763 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,123 | 199,920 | 616,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,301 | -165,187 | -113,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 22,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,451 | -163,543 | -188,365 |
| 関係会社短期貸付けによる支出 | - | - | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -3,344 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,449 | -402,000 | -433,300 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 375,000 |
| 敷金の払込による支出 | -5,010 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 120 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -29,980 | - |
| 差入保証金の返還による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,091 | -760,711 | -360,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,624 | -61,890 | -49,558 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -33 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 4,900 |
| 株式の発行による収入 | 424,819 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -13,830 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,184 | 28,627 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,548 | -33,262 | 55,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,580 | -594,053 | 310,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,204,026 | 609,973 | 920,874 |