指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,302,493 | 1,603,250 |
| 売掛金 | 23,834 | 25,848 |
| 契約資産 | - | 17,848 |
| 電子記録債権 | 9,400 | - |
| 前払費用 | 42,081 | 72,547 |
| その他 | 1,688 | 231 |
| 流動資産合計 | 1,379,499 | 1,719,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 8,781 | 85,282 |
| 減価償却累計額 | -7,767 | -11,850 |
| 建物附属設備（純額） | 1,014 | 73,431 |
| 工具、器具及び備品 | 66,654 | 285,989 |
| 減価償却累計額 | -48,257 | -112,501 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 18,397 | 173,488 |
| 建設仮勘定 | 110,000 | 11,009 |
| 有形固定資産合計 | 129,411 | 257,929 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 66,932 | 74,465 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 7,040 |
| 無形固定資産合計 | 66,932 | 81,505 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 60 | 60 |
| 繰延税金資産 | 30,068 | 345,007 |
| 差入保証金 | 12,860 | 29,862 |
| 投資その他の資産合計 | 42,989 | 374,930 |
| 固定資産合計 | 239,333 | 714,365 |
| 資産合計 | 1,618,832 | 2,434,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 9,816 | - |
| 未払金 | 114,926 | 190,064 |
| 未払費用 | 61,424 | 92,486 |
| 未払法人税等 | 32,630 | 32,140 |
| 契約負債 | 446,580 | 658,620 |
| 預り金 | 3,035 | 4,924 |
| その他 | 46,327 | 24,788 |
| 流動負債合計 | 714,741 | 1,003,022 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,062 | - |
| 資産除去債務 | 3,330 | 39,156 |
| 固定負債合計 | 21,392 | 39,156 |
| 負債合計 | 736,133 | 1,042,179 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 354,134 | 380,493 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 395,414 | 421,773 |
| その他資本剰余金 | 4,671 | 4,671 |
| 資本剰余金合計 | 400,086 | 426,444 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 125,691 | 582,707 |
| 利益剰余金合計 | 125,691 | 582,707 |
| 自己株式 | -49 | -117 |
| 株主資本合計 | 879,863 | 1,389,527 |
| 新株予約権 | 2,835 | 2,385 |
| 純資産合計 | 882,698 | 1,391,913 |
| 負債純資産合計 | 1,618,832 | 2,434,092 |