キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,402 | 183,575 |
| 減価償却費 | 50,241 | 120,354 |
| 地代家賃 | 43 | 537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 200 | 229 |
| 株式交付費 | 5,479 | - |
| 上場関連費用 | 3,334 | - |
| 違約金収入 | - | -1,971 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -10,462 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,201 | -19,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,091 | 66,247 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 212,039 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,889 | 9,454 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | 128 |
| 小計 | 293,685 | 561,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -167 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -32,668 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 違約金の受取額 | - | 1,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,937 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 101,144 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,989 | 530,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,070 | -170,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,596 | -53,968 |
| 差入保証金の差入による支出 | -286 | -29,862 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 8,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,953 | -245,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,741 | -27,878 |
| 株式の発行による収入 | 569,702 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -68 |
| 配当金の支払額 | - | -8,175 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,088 | 52,267 |
| 上場関連費用の支出 | -3,334 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 568,666 | 16,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,701 | 300,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,302,493 | 1,603,250 |