キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 526,862 |
| 減価償却費 | 8,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,956 |
| 受取利息 | -37,370 |
| 補助金収入 | - |
| 支払利息 | 10,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -227 |
| 為替差損益（△は益） | -9,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,405 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -4,805 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 137,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 284,079 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69,083 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,139 |
| その他 | -23,761 |
| 小計 | 672,953 |
| 利息の受取額 | 34,350 |
| 利息の支払額 | -10,570 |
| 補助金の受取額 | - |
| 法人税等の支払額 | -8,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,599 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,544 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -655,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 623,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,356 |
| 新株予約権の発行による収入 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 896,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,928,399 |