指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 26,522,224 | 33,875,351 | 36,209,760 |
| 売掛金 | 510,896 | 333,570 | 297,225 |
| 契約資産 | - | 12,845 | 6,732 |
| 信託受益権 | 1,568 | 1,568 | - |
| 商品 | 5,465 | 15,831 | 177,029 |
| 仕掛品 | - | 9,689 | 7,544 |
| 貯蔵品 | 13,311 | 49,692 | - |
| 前渡金 | 2,140 | 761 | 27,394 |
| 前払費用 | 55,399 | 54,223 | 73,903 |
| その他 | 106,004 | 253,250 | 442,813 |
| 流動資産合計 | 27,217,011 | 34,606,786 | 37,242,402 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | 8,473 | 7,425 | 8,818 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 25,548 | 17,165 | 17,472 |
| その他（純額） | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 34,021 | 24,591 | 26,291 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 644,292 | 577,113 | 494,459 |
| ソフトウエア仮勘定 | 70,058 | 69,801 | 22,860 |
| のれん | 11,704 | 2,545 | - |
| 無形固定資産合計 | 726,054 | 649,460 | 517,319 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 251,200 | 325,995 | 282,952 |
| 敷金及び保証金 | 125,985 | 118,751 | 129,310 |
| 関係会社株式 | - | 12,913 | 4,975 |
| 長期前払費用 | 281 | 7 | 0 |
| 繰延税金資産 | 1,104 | 1,231 | 150,939 |
| 投資その他の資産合計 | 378,571 | 458,899 | 568,178 |
| 固定資産合計 | 1,138,647 | 1,132,951 | 1,111,788 |
| 資産合計 | 28,355,658 | 35,739,737 | 38,354,191 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 105,355 | 147,918 | 135,696 |
| 未払金 | 172,300 | 124,026 | 178,495 |
| 未払費用 | 129,187 | 124,198 | 114,357 |
| 未払法人税等 | 47,948 | 49,508 | 93,990 |
| 未払消費税等 | 98,858 | 52,092 | 67,226 |
| 契約負債 | 1,411 | 19,743 | 125 |
| 預り金 | 20,733,123 | 28,115,350 | 30,131,229 |
| 流動負債合計 | 21,288,185 | 28,632,837 | 30,721,120 |
| 負債合計 | 21,288,185 | 28,632,837 | 30,721,120 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 4,451,270 | 4,456,270 | 4,489,270 |
| 資本剰余金 | 7,686,800 | 7,691,800 | 7,724,800 |
| 利益剰余金 | -5,140,460 | -5,178,077 | -4,685,977 |
| 自己株式 | - | -77 | -77 |
| 株主資本合計 | 6,997,609 | 6,969,915 | 7,528,015 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | - | 35,054 | 966 |
| 為替換算調整勘定 | 69,862 | 101,930 | 104,088 |
| その他の包括利益累計額合計 | 69,862 | 136,985 | 105,055 |
| 純資産合計 | 7,067,472 | 7,106,900 | 7,633,070 |
| 負債純資産合計 | 28,355,658 | 35,739,737 | 38,354,191 |