キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -343,381 | -31,401 | 402,162 |
| 減価償却費 | 197,285 | 215,820 | 242,955 |
| のれん償却額 | 9,311 | 9,884 | 2,444 |
| 受取利息 | -619 | -7,356 | -142,277 |
| 補助金収入 | - | -68,686 | -13,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 7,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,035 | 187,526 | 22,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,690 | -56,436 | -109,359 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,641 | 1,378 | -26,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,798 | 42,563 | -12,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,932 | -48,505 | 54,487 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,167 | -9,815 | -10,377 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 4,829 | -348 | -10,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,794 | -46,766 | 15,134 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,313,365 | 7,381,914 | 2,015,981 |
| その他 | -61,362 | -131,490 | -164,414 |
| 小計 | 6,013,956 | 7,438,281 | 2,274,515 |
| 利息の受取額 | 619 | 7,356 | 92,978 |
| 補助金の受取額 | - | 68,686 | 13,543 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -4,307 | -4,984 |
| 法人税の還付による収入 | 43 | 67 | 1,079 |
| 減損損失 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,010,818 | 7,510,084 | 2,377,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -49,736 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,361 | 19,128 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -15,256 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,332 | -4,046 | -14,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,572 | -144,171 | -101,772 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,112 | -2,712 | -15,037 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,016 | -200,561 | -111,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 新株の発行による収入 | 933,800 | 10,000 | 66,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -77 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | -300 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 933,500 | 9,922 | 66,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,588 | 33,680 | 2,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,775,889 | 7,353,126 | 2,334,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,522,224 | 33,875,351 | 36,209,760 |