指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,222,071 | 668,505 |
| 受取手形 | 3,300 | - |
| 売掛金及び契約資産 | 391,889 | 467,040 |
| 商品及び製品 | 25,881 | 47,416 |
| 仕掛品 | 1,274 | 2,813 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,440 | 1,422 |
| 前渡金 | 4,258 | 9,507 |
| 前払費用 | 21,496 | 25,138 |
| その他 | 5,164 | 13,814 |
| 流動資産合計 | 1,677,777 | 1,235,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備（純額） | 8,125 | 14,457 |
| 機械及び装置（純額） | 1,329 | 753 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 11,884 | 10,828 |
| 航空機（純額） | 61,563 | 56,135 |
| 有形固定資産合計 | 82,902 | 82,175 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,363 | 7,410 |
| 無形固定資産合計 | 16,363 | 7,410 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 38 | 183 |
| その他 | 7,997 | 17,390 |
| 投資その他の資産合計 | 8,036 | 17,573 |
| 固定資産合計 | 107,303 | 107,160 |
| 資産合計 | 1,785,080 | 1,342,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 94,771 | 108,040 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 18,420 | 17,580 |
| 未払金 | 28,627 | 24,187 |
| 未払費用 | 49,216 | 58,311 |
| 未払法人税等 | 12,045 | 8,125 |
| 前受金 | 16,790 | 8,726 |
| 預り金 | 14,065 | 16,997 |
| 賞与引当金 | 16,884 | 8,960 |
| 受注損失引当金 | 694 | - |
| その他 | 30,215 | - |
| 流動負債合計 | 281,731 | 250,929 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 473,240 | 456,500 |
| その他 | 2,043 | 2,043 |
| 固定負債合計 | 475,283 | 458,543 |
| 負債合計 | 757,014 | 709,472 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 695,682 | 695,682 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 595,682 | 595,682 |
| その他資本剰余金 | 35,971 | 35,971 |
| 資本剰余金合計 | 631,654 | 631,654 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -299,270 | -693,989 |
| 利益剰余金合計 | -299,270 | -693,989 |
| 株主資本合計 | 1,028,066 | 633,346 |
| 純資産合計 | 1,028,066 | 633,346 |
| 負債純資産合計 | 1,785,080 | 1,342,818 |