キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -296,570 | -392,019 |
| 減価償却費 | 45,470 | 48,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,357 | -7,924 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 694 | -694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -98 |
| 保険金収入 | -7,776 | -8,438 |
| 支払利息 | 1,731 | 3,626 |
| 上場関連費用 | 11,669 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,559 | -71,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,527 | -21,909 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,009 | -5,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,000 | 13,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,690 | -2,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,027 | -41,758 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,842 | -8,064 |
| その他 | 4,433 | -1,331 |
| 小計 | -323,553 | -496,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 98 |
| 保険金の受取額 | 7,776 | 8,438 |
| 利息の支払額 | -1,731 | -3,439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,698 | -2,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,202 | -494,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,673 | -37,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,673 | -37,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,340 | -17,580 |
| 株式の発行による収入 | 961,367 | - |
| 上場関連費用の支出 | -7,383 | -4,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,643 | -21,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,767 | -553,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,222,071 | 668,505 |