指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 2,119,879 | 1,997,944 | 2,249,429 |
| 売掛金 | 154,948 | 139,159 | 162,324 |
| 商品 | - | - | 9,232 |
| 仕掛品 | 4,171 | 687 | 2,438 |
| 前渡金 | 30,502 | 23,524 | 46,349 |
| 前払費用 | 35,990 | 66,926 | 169,796 |
| その他 | 269 | 14,300 | 143 |
| 流動資産合計 | 2,345,762 | 2,242,543 | 2,639,715 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備（純額） | 5,934 | 200,120 | 180,936 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 17,330 | 179,901 | 117,826 |
| 有形固定資産合計 | 23,265 | 380,022 | 298,763 |
| 投資その他の資産 | |||
| 出資金 | 10 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 4,450 | 6,886 | 12,212 |
| 敷金及び保証金 | 87,756 | 76,242 | 69,359 |
| 投資その他の資産合計 | 92,216 | 83,138 | 81,582 |
| 固定資産合計 | 115,481 | 463,161 | 380,346 |
| 資産合計 | 2,461,243 | 2,705,704 | 3,020,061 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 5,880 | 11,930 | 10,843 |
| 未払金 | 44,287 | 35,835 | 54,573 |
| 未払費用 | 14,387 | 6,966 | 8,776 |
| 未払法人税等 | 49,170 | 78,996 | 106,599 |
| 未払消費税等 | 28,746 | 577 | 80,641 |
| 契約負債 | 548,088 | 556,232 | 599,705 |
| 預り金 | 12,517 | 11,297 | 8,865 |
| 受注損失引当金 | - | - | 185 |
| 流動負債合計 | 703,076 | 701,837 | 870,191 |
| 負債合計 | 703,076 | 701,837 | 870,191 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 441,629 | 441,629 | 441,629 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 580,479 | 580,479 | 580,479 |
| 資本剰余金合計 | 580,479 | 580,479 | 580,479 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 736,088 | 1,041,968 | 1,229,456 |
| 利益剰余金合計 | 736,088 | 1,041,968 | 1,229,456 |
| 自己株式 | -30 | -60,211 | -101,696 |
| 株主資本合計 | 1,758,167 | 2,003,866 | 2,149,870 |
| 純資産合計 | 1,758,167 | 2,003,866 | 2,149,870 |
| 負債純資産合計 | 2,461,243 | 2,705,704 | 3,020,061 |