キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 319,394 | 423,377 | 555,438 |
| 減価償却費 | 10,058 | 59,608 | 87,886 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -1,063 | -4,175 |
| 補助金収入 | - | -1,100 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,366 | 15,788 | -23,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,523 | 3,483 | -10,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,712 | 6,050 | -1,087 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,275 | 6,978 | -22,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,904 | -8,451 | 18,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,474 | -28,168 | 80,063 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -17,159 | 8,143 | 43,473 |
| その他 | 21,993 | -60,551 | -63,831 |
| 小計 | 242,062 | 424,096 | 659,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 1,063 | 4,175 |
| 補助金の受取額 | - | 1,100 | - |
| 法人税等の支払額 | -175,526 | -82,203 | -129,694 |
| 支払利息 | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,550 | 344,056 | 534,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,524 | -416,365 | -6,627 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,786 | 13,786 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,536 | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,274 | -402,579 | -6,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -65,251 | -354,684 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,840 | 78,600 |
| 株式の発行による収入 | 775,899 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775,868 | -63,411 | -276,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766,144 | -121,934 | 251,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,119,879 | 1,997,944 | 2,249,429 |