指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 882,969 | 543,391 |
| 売掛金 | 139,378 | 164,891 |
| 商品 | 281 | 51 |
| 仕掛品 | 924 | 1,333 |
| 貯蔵品 | 41 | 85 |
| 前払費用 | 10,355 | 12,971 |
| 未収入金 | 243,268 | 216,957 |
| その他 | - | 1,657 |
| 貸倒引当金 | -185 | -21 |
| 未収消費税等 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,277,033 | 941,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 0 | 0 |
| 建物附属設備（純額） | 1,526 | 1,527 |
| 車両運搬具（純額） | - | 4,135 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 0 | 322 |
| 有形固定資産合計 | 1,526 | 5,985 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,083 | 3,845 |
| 無形固定資産合計 | 4,083 | 3,845 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 15,000 |
| 関係会社株式 | - | 23,400 |
| 関係会社社債 | - | 30,000 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 敷金 | 5,004 | 5,004 |
| 差入保証金 | 3,058 | 15,133 |
| 長期前払費用 | - | 3,219 |
| 投資その他の資産合計 | 8,072 | 91,767 |
| 固定資産合計 | 13,682 | 101,597 |
| 資産合計 | 1,290,715 | 1,042,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 34,276 | 33,211 |
| 短期借入金 | 150,000 | 90,000 |
| 未払金 | 140,233 | 103,307 |
| 未払費用 | 51,081 | 38,187 |
| 未払法人税等 | 5,392 | 6,945 |
| 未払消費税等 | 19,338 | 12,068 |
| 契約負債 | 1,333 | 2,221 |
| 預り金 | 232,693 | 205,103 |
| その他 | 1,659 | 1,042 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - |
| 前受金 | - | - |
| 流動負債合計 | 636,007 | 492,086 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 資産除去債務 | 4,879 | 4,879 |
| 固定負債合計 | 204,879 | 204,879 |
| 負債合計 | 840,887 | 696,966 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 595,838 | 625,853 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 395,838 | 425,853 |
| 資本剰余金合計 | 395,838 | 425,853 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -541,848 | -705,714 |
| 利益剰余金合計 | -541,848 | -705,714 |
| 自己株式 | - | -42 |
| 株主資本合計 | 449,828 | 345,949 |
| 新株予約権 | - | - |
| 純資産合計 | 449,828 | 345,949 |
| 負債純資産合計 | 1,290,715 | 1,042,916 |