キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -181,658 | -160,490 |
| 減価償却費 | 1,101 | 1,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -163 |
| 受取利息 | -3 | -110 |
| 支払利息 | 3,637 | 4,404 |
| 上場関連費用 | 14,344 | 48 |
| 補助金収入 | -42,589 | - |
| 助成金収入 | -16,856 | - |
| チャージバック損失 | 3,170 | 2,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,302 | -25,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -500 | -223 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,099 | 26,310 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,986 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,542 | -1,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,443 | -36,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,338 | -7,270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,063 | -12,887 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,814 | -27,590 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 195 | -4,700 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 446 | -686 |
| 小計 | -283,795 | -242,824 |
| 利息の受取額 | 3 | 76 |
| 利息の支払額 | -3,863 | -3,949 |
| 補助金の受取額 | 42,589 | - |
| 助成金の受取額 | 6,000 | - |
| チャージバック損失による支払額 | -3,170 | -2,456 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 475 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,762 | -250,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -5,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -15,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -23,400 |
| 関係会社社債の取得による支出 | - | -30,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -3,379 |
| 敷金の差入による支出 | -804 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -233 | -12,307 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,251 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,214 | -89,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,500 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,521 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 新株の発行による収入 | 454,312 | 60,030 |
| 新株予約権の行使による収入 | 45,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -42 |
| 上場関連費用の支出 | -11,940 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722,350 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,802 | -339,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 882,969 | 543,391 |