指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,138,322 | 1,283,072 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 382,541 |
| リース債権 | - | 29,905 |
| 商品 | 195,089 | 377,963 |
| 仕掛品 | 17,876 | 11,870 |
| その他 | 78,251 | 264,453 |
| 貸倒引当金 | -7,731 | -9,225 |
| 売掛金及び契約資産 | 404,805 | - |
| 前払費用 | 116,782 | - |
| 流動資産合計 | 2,943,396 | 2,340,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | - | 33,582 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | 12,494 |
| リース資産（純額） | - | 7,112 |
| 土地 | - | 61,800 |
| 建物（純額） | 8,067 | - |
| 構築物（純額） | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 732 | - |
| 器具及び備品（純額） | 6,731 | - |
| 有形固定資産合計 | 15,531 | 114,989 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 38,458 |
| その他 | - | 1,043 |
| ソフトウエア | 1,341 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,341 | 39,501 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | - | 56,159 |
| その他 | 103,366 | 361,402 |
| 投資有価証券 | 3,000 | - |
| 敷金及び保証金 | 76,837 | - |
| 長期前払費用 | 14,670 | - |
| 投資その他の資産合計 | 197,875 | 417,561 |
| 固定資産合計 | 214,748 | 572,053 |
| 資産合計 | 3,158,144 | 2,912,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 96,799 | 75,482 |
| 短期借入金 | - | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 276,900 | 358,397 |
| リース債務 | - | 2,445 |
| 未払法人税等 | 38,584 | 2,337 |
| 契約負債 | 130,111 | 181,084 |
| 賞与引当金 | 24,197 | 14,546 |
| その他 | 136,625 | 298,570 |
| 未払金 | 142,523 | - |
| 未払費用 | 173,726 | - |
| 返金負債 | 3,157 | - |
| 流動負債合計 | 1,022,625 | 1,232,862 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 843,445 | 1,068,595 |
| リース債務 | - | 11,989 |
| 資産除去債務 | - | 8,168 |
| 固定負債合計 | 843,445 | 1,088,752 |
| 負債合計 | 1,866,070 | 2,321,615 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 595,534 | 10,000 |
| 資本剰余金 | - | 1,271,747 |
| 利益剰余金 | - | -703,266 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,578,252 | - |
| 資本剰余金合計 | 3,578,252 | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,893,487 | - |
| 利益剰余金合計 | -2,893,487 | - |
| 株主資本合計 | 1,280,299 | 578,480 |
| 新株予約権 | 11,774 | 12,538 |
| 純資産合計 | 1,292,073 | 591,019 |
| 負債純資産合計 | 3,158,144 | 2,912,635 |