キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -738,903 | -698,560 |
| 減価償却費 | 4,825 | 6,500 |
| のれん償却額 | - | 2,434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,605 | 1,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,507 | -25,950 |
| 受取利息 | - | -155 |
| 支払利息 | 14,540 | 19,617 |
| 為替差損益（△は益） | - | -1,740 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 34,620 |
| リース債権の増減額（△は増加） | - | -23,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,865 | 42,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,010 | -25,544 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | -34,280 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 16,532 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | -214,419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | -171,359 |
| その他 | -12,055 | 1,918 |
| 小計 | -650,487 | -1,067,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 155 |
| 利息の支払額 | -14,577 | -19,975 |
| 法人税等の支払額 | -3,191 | -4,420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | - |
| 株式交付費 | 11,312 | - |
| 上場関連費用 | 28,789 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -13,133 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,576 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,787 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,150 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,391 | - |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 416 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,079 | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 128,413 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -668,231 | -1,091,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -596 | -5,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 33,779 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 10,804 |
| その他 | - | 847 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,490 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,053 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,299 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | 40,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,168 | -356,790 |
| リース債務の返済による支出 | - | -806 |
| その他 | -2,436 | 1,497 |
| 新株の発行による収入 | 979,755 | - |
| 上場関連費用の支出 | -28,789 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 980,361 | 193,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,288 | -855,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,098,322 | 1,234,971 |