キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,769 | 5,370 | 5,830 | 1,426 | -15,910 | -6,345 | 8,448 | 4,726 | 738 | 4,209 | 3,954 |
| 減価償却費 | 3,061 | 3,300 | 3,605 | 4,442 | 3,577 | 3,238 | 3,702 | 4,071 | 4,139 | 4,119 | 3,665 |
| 事業整理損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 21 | 3 | -181 | -3 | 23 | 2 | 32 | -15 | -206 | 438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -88 | -70 | 246 | -617 | 976 | 1,217 | 68 | 568 | -92 | -542 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -789 | -207 | -211 | -236 | 774 | -1,435 | -1,254 | -320 | -794 | -154 | 390 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 262 | 174 | 134 | 1 | 297 | 32 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -334 | -346 | -329 | -250 | -198 | -164 | -159 | -154 | -230 | -130 |
| 支払利息 | 227 | 332 | 363 | 971 | 1,083 | 1,173 | 1,268 | 1,187 | 1,697 | 1,490 | 1,263 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -397 | -1,337 | -884 | -78 | -198 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -668 | - |
| 為替差損益（△は益） | 133 | 157 | 87 | 364 | -265 | 204 | 128 | 816 | -226 | 64 | 183 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -379 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 |
| 事故関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,079 | 733 | 411 | 20 | 0 | 0 | 0 | -23 | -33 | -73 | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | -12 | -58 | -87 | 300 | 199 | -938 | -28 | 36 | 59 | -730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -281 | -2,132 | -434 | -2,037 | - | -143 | -3,249 | -632 | -115 | -233 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,995 | -4,390 | -6,395 | -2,386 | 9,034 | -1,312 | -8,539 | 2,320 | 3,829 | -1,235 | 3,399 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 | -581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -268 | 900 | -2,355 | -1,004 | -8,389 | 7,827 | -6,897 | -3,284 | 3,157 | 2,399 | 745 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -3,561 | 1,183 | 1,219 | -832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,257 | 1,765 | -107 | 1,868 | -3,608 | -648 | 5,231 | 316 | 274 | -6,405 | 2,222 |
| その他 | -1,260 | -87 | -707 | 37 | 1,411 | 1,216 | -942 | -2,051 | -5,343 | 1,426 | -1,501 |
| 小計 | 4,973 | 5,298 | -2,883 | 4,294 | 2,677 | 4,761 | -493 | 3,079 | 10,146 | 7,111 | 12,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 335 | 346 | 329 | 250 | 198 | 164 | 159 | 151 | 232 | 132 |
| 利息の支払額 | -220 | -333 | -365 | -964 | -1,085 | -1,254 | -1,267 | -1,079 | -1,782 | -1,489 | -1,321 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 76 | -1,618 | -815 | -2,680 | -636 | 7 | -4,583 | -2,040 | -42 | -1,505 |
| 受取保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 397 | 1,337 | 884 | 78 | 198 | - |
| 訴訟損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -675 |
| 受取補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 668 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | -5 | -108 | -387 | -77 | 1 | - |
| 減損損失 | 423 | - | - | - | 15,049 | 185 | 269 | 551 | 1,315 | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 34 | -34 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 85 | -85 | - | - | - |
| 火災関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 869 | -149 | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -484 | -137 | -129 | - | - | - |
| 火災関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1,501 | -719 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災関連損失 | - | - | - | - | - | - | 1,501 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 755 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -821 | -69 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 820 | 73 | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -87 | -18 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 602 | - | - | 331 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | - | - | 848 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -2,497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,466 | 5,377 | -4,520 | 2,843 | -924 | 3,777 | -1,924 | -2,777 | 6,477 | 6,010 | 10,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -24 | -9 | - | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 24 | 11 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -10 | -10 | -12 | -11 | -8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 529 | 2,363 | 528 | 2,631 | 734 | 303 | 4,418 | 1,165 | 153 | 281 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -4,784 | -5,088 | -4,869 | -8,124 | -3,945 | -2,464 | -2,553 | -3,637 | -4,620 | -3,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 112 | 79 | 222 | 133 | 78 | 69 | 85 | 17 | 38 | 1,682 |
| 有形固定資産の処分による支出 | - | - | - | - | -9 | - | - | - | -28 | -42 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -525 | -542 | -277 | -175 | -347 | -162 | -68 | -146 | -422 | -166 | -125 |
| 補助金収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -4 | -2 | 0 | - | - | 0 | 0 | -1 | 0 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -428 | -4 | -13 | -21 | -36 | -48 | -17 | -45 | -21 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 24 | 24 | 22 | 27 | 44 | 54 | 35 | 56 | 36 | 31 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -675 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 |
| その他 | 0 | -107 | 252 | 60 | 72 | 12 | -33 | -7 | -4 | 1 | 53 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -852 | - | - | - | - | - | - | - | -57 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 0 | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却に係る前受金の受領額 | - | - | - | - | - | 887 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -182 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -1,590 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,478 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,553 | -3,376 | -6,975 | -3,907 | -7,546 | -2,827 | 1,967 | -1,439 | -3,971 | -5,171 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,560 | 88 | 28 | -1,452 | 452 | 455 | 3,373 | -2,740 | -5,100 | -975 | 4,798 |
| 長期借入れによる収入 | 10,450 | 10,558 | 5,448 | 6,367 | 18,985 | 223 | 3,000 | 28,030 | 1,200 | 5,850 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,599 | -2,765 | -2,016 | -4,780 | -6,468 | -6,960 | -8,193 | -8,975 | -5,991 | -10,152 | -13,232 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 | -160 | -1 | 0 | 0 | -29 | 0 | -259 | -141 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 76 | 5 | 1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -17 | -17 | -17 | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | -8 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -87 | -65 | -426 | -596 | -731 | -1,511 | -562 | -525 | -116 | -112 |
| 配当金の支払額 | -917 | -920 | -921 | -926 | -550 | - | -151 | -769 | -998 | -1,002 | -1,140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -30 | - | -180 | - | 0 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -1,149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,345 | 6,855 | 1,302 | -1,236 | 11,813 | -7,053 | -3,523 | 14,789 | -11,607 | -6,541 | -8,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -445 | -242 | -110 | 14 | -153 | -197 | 452 | 74 | 719 | 32 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,812 | 8,613 | -10,303 | -2,285 | 3,189 | -6,301 | -3,028 | 10,648 | -8,383 | -5,668 | 982 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | -406 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,766 | 38,680 | 28,376 | 26,091 | 29,281 | 22,979 | 19,951 | 30,599 | 22,215 | 16,141 | 17,123 |