キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,499 | 2,586 | 4,028 | 3,665 | 2,000 | 2,597 | 4,644 | 4,321 | 3,701 | 4,590 | 2,990 |
| 減価償却費 | 1,208 | 1,238 | 1,021 | 1,286 | 1,383 | 1,531 | 1,582 | 1,601 | 1,694 | 1,691 | 1,680 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 231 | 171 | 207 | 149 | 267 | 122 | 207 | -18 | -51 | -75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 36 | 41 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 68 | 31 | -122 | 30 | 142 | -21 | -10 | 39 | -81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -1 | -6 | 3 | 10 | -3 | 6 | - | -9 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 39 | 7 | -27 | -19 | 1 | 0 | 136 | 35 | 0 | 40 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -28 | -18 | -34 | -24 | -20 | -26 | -14 | -24 | -43 | -64 |
| 支払利息 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | -11 | -13 | -55 | -41 | -33 | -83 | -62 | -66 | -27 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -7 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | -1 | - | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 36 | 40 | 33 | 13 | 9 | 75 | 14 | 33 | 7 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32 | -44 | - | 38 | - | - | -44 | - | - | -5 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298 | -467 | -985 | 235 | 317 | -983 | -1,330 | -57 | 477 | 46 | 45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 692 | 133 | -538 | -1,078 | -246 | 215 | -1,683 | -2,300 | 1,087 | -551 | 495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -823 | 761 | 982 | -461 | 245 | 511 | 1,931 | 221 | -1,765 | 484 | -91 |
| その他 | -13 | 14 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 553 | -440 | -41 |
| 小計 | 3,952 | 4,411 | 4,702 | 3,863 | 3,745 | 4,224 | 5,543 | 3,590 | 5,707 | 5,827 | 4,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 28 | 18 | 34 | 24 | 20 | 26 | 13 | 23 | 41 | 66 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 | -10 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -927 | -636 | -918 | -1,511 | -948 | -274 | -1,091 | -1,738 | -1,044 | -1,145 | -1,416 |
| 投資有価証券清算益 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -28 | -56 | -2 | 3 | 15 | -5 | -57 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15 | 11 | -13 | 26 | -7 | 25 | 12 | -11 | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3 | 63 | -38 | 46 | -4 | 2 | -13 | 0 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | -159 | 31 | -36 | 203 | -58 | 0 | -157 | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19 | 62 | 42 | 0 | -124 | 100 | 69 | -159 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,063 | 3,794 | 3,791 | 2,379 | 2,814 | 3,965 | 4,473 | 1,861 | 4,682 | 4,719 | 3,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 | 0 | -17 | -180 | -477 | -951 | -525 | -611 | -714 | -1,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | - | - | - | 100 | 217 | 738 | 757 | 557 | 800 | 1,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,542 | -1,263 | -2,075 | -3,062 | -2,093 | -1,480 | -1,714 | -1,956 | -2,637 | -1,421 | -3,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 66 | - | 47 | - | - | 292 | - | - | 22 | 30 |
| その他 | -5 | 18 | 6 | -30 | -2 | 4 | 2 | -1 | -134 | -28 | -113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -87 | -69 | -92 | -69 | -51 | -68 | -62 | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 | -1,236 | -2,195 | -3,121 | -2,244 | -1,787 | -1,700 | -1,781 | -2,823 | -1,341 | -3,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 3 | -102 | 20 | -10 | - | -110 | -15 | -62 | -20 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 850 | - | - | 550 | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346 | -358 | -280 | -280 | -290 | -178 | -178 | -194 | -162 | -162 | -176 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -1 | 0 | -2 | -2 | -3 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -801 | - | - | - | - | - | - | -248 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -355 | -382 | -505 | -857 | -581 | -520 | -1,041 | -1,322 | -1,297 | -1,513 | -1,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -6 | 0 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - | - | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | 67 | -890 | -1,118 | -335 | -702 | -1,337 | -1,046 | -1,537 | -1,705 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | 13 | 75 | 82 | 8 | 58 | 192 | 159 | 165 | 198 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112 | 2,639 | 781 | -1,779 | 243 | 1,533 | 1,628 | -806 | 486 | 1,871 | -570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,592 | 12,231 | 13,013 | 11,233 | 11,766 | 13,299 | 14,928 | 14,122 | 14,608 | 16,479 | 15,909 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 289 | - | - | - | - | - | - |