キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,516 | 28,290 | 26,754 | 31,112 | 12,475 | 7,830 | 25,299 | 10,742 | 16,475 | 20,111 | 26,340 |
| 減価償却費 | 16,356 | 16,602 | 17,126 | 17,294 | 18,694 | 19,157 | 20,063 | 19,732 | 20,525 | 20,899 | 20,948 |
| のれん償却額 | - | - | - | 222 | 444 | 444 | 554 | 691 | 479 | 263 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2,821 | - | - | - | - | - | - | - | -1,279 | -3,152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -409 | - | - | - | - | -912 | - | - | - | -648 |
| 減損損失 | 678 | 1,192 | 933 | 957 | - | - | 1,402 | - | 762 | 953 | 1,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 180 | -417 | -625 | -69 | 277 | -12 | -23 | -97 | 11 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -266 | 456 | 413 | -1,110 | -242 | 388 | 444 | 249 | 524 | -454 | -1,043 |
| 堆砂対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10,609 | 14,025 | -6,381 | -5,560 | -4,265 | -8,428 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -408 | -760 | -370 | -387 | -393 | -552 | -424 | -524 | -661 | -748 |
| 支払利息 | 2,139 | 1,782 | 1,363 | 1,301 | 1,211 | 1,033 | 1,089 | 1,288 | 1,346 | 1,846 | 2,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,008 | -141 | -998 | -680 | -268 | -623 | -1,663 | -1,989 | -934 | -497 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,776 | -1,066 | -18,327 | 3,812 | 18,854 | -290 | -8,763 | -5,916 | -4,884 | 6,279 | -1,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,399 | 476 | -7,075 | -4,186 | 4,873 | 1,706 | -22,642 | -4,187 | 1,286 | -9,300 | -4,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 646 | -478 | 10,594 | -3,721 | -10,359 | 673 | 4,007 | -2,197 | 4,202 | -12,131 | -4,135 |
| その他 | -3,392 | 469 | -24 | -1,131 | 750 | 2,309 | -868 | -203 | 4,344 | 454 | -3,132 |
| 小計 | 42,201 | 44,124 | 31,428 | 41,890 | 56,641 | 47,090 | 8,204 | 10,320 | 39,239 | 18,066 | 33,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,010 | 1,100 | 1,332 | 658 | 633 | 675 | 704 | 587 | 939 | 837 | 1,021 |
| 利息の支払額 | -2,130 | -1,750 | -1,349 | -1,345 | -1,165 | -1,059 | -1,120 | -1,296 | -1,360 | -1,827 | -2,253 |
| 法人税等の支払額 | -3,311 | -6,986 | -5,543 | -4,530 | -7,433 | -4,764 | -6,301 | -8,916 | -777 | -5,017 | -6,628 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,883 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,962 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 117 | -1,371 | 56 | - | -1,526 | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -854 | - | - | - | - |
| リコール関連費用 | - | - | - | - | - | - | 1,481 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 386 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -2,029 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | 2,029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品不具合対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券減資払戻差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,770 | 36,488 | 25,868 | 34,644 | 48,676 | 41,942 | 1,487 | 695 | 38,041 | 12,059 | 25,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,081 | -17,039 | -19,395 | -22,262 | -28,269 | -24,246 | -18,648 | -16,515 | -22,040 | -20,042 | -20,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 2,116 | 816 | 251 | 122 | - | 1,168 | 233 | 120 | 312 | 801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -1,373 | -1,487 | -2,438 | -2,202 | -1,893 | -1,889 | -1,625 | -1,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,330 | 4,096 | - | - | - | - | 3,409 | 520 | 1,448 | 4,754 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,405 |
| その他 | -179 | -294 | -465 | -594 | -103 | 1,010 | 194 | -357 | -642 | 800 | 741 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,616 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,149 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 1,201 | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の減資払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,419 | -11,887 | -14,948 | -22,777 | -29,684 | -25,674 | -18,021 | -15,123 | -23,931 | -19,107 | -18,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,292 | -640 | -4,176 | -852 | -2,918 | 2,014 | 10,779 | 13,363 | 5,272 | -18,175 | -24,187 |
| 長期借入れによる収入 | 28,914 | 18,613 | 15,294 | 20,145 | 10,637 | 21,605 | 6,143 | 6,689 | 1,180 | 37,698 | 35,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,938 | -32,184 | -21,174 | -19,926 | -14,694 | -10,503 | -8,469 | -12,773 | -14,933 | -7,062 | -14,610 |
| 配当金の支払額 | -2,709 | -4,912 | -5,578 | -4,971 | -5,586 | -3,122 | -6,501 | -5,255 | -1,237 | -3,732 | -4,658 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -516 | -680 | -687 | -691 | -885 | -703 | -953 | -716 | -553 | -842 | -546 |
| その他 | -1,073 | -1,429 | -719 | -752 | -917 | -1,084 | -957 | -1,223 | -778 | -1,644 | -827 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,094 | - | - | -1,857 | -1,382 | -13 | -668 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -3,200 | -665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,708 | -24,432 | -17,040 | -8,904 | -15,745 | 8,194 | -626 | 85 | -11,049 | 6,243 | -9,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -591 | -368 | 293 | -135 | -296 | 418 | 1,014 | 461 | 763 | 408 | 500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,052 | -199 | -5,827 | 2,828 | 2,951 | 24,880 | -16,146 | -13,882 | 3,824 | -397 | -1,727 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 58 | - | - | - | 115 | - | - | - | 156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,485 | 36,286 | 30,517 | 33,345 | 36,296 | 61,176 | 45,145 | 31,263 | 35,087 | 34,690 | 33,119 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |