大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

大阪チタニウムテクノロジーズ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,036	2,182	4,619	10,997	5,789	6,523	10,666	6,971	5,975	4,619	4,145
売掛金	10,701	15,458	18,147	17,019	16,079	7,377	13,507	16,139	21,829	22,596	23,512
商品及び製品	11,118	15,168	12,925	8,305	7,311	15,723	10,655	11,001	10,744	17,159	20,554
仕掛品	4,059	4,219	4,817	2,080	2,389	1,987	2,091	3,932	3,859	3,497	3,607
原材料及び貯蔵品	7,324	5,590	5,440	3,948	4,965	7,920	4,375	7,957	12,983	13,791	12,742
前渡金	3	6	4	34	8	4	45	9	10	1	12
前払費用	96	95	92	92	103	137	118	150	133	170	162
未収入金	32	8	21	20	116	1,172	52	36	86	43	152
その他	12	49	3	3	3	132	6	9	8	2	26
貸倒引当金	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
繰延税金資産	884	546	628	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	36,266	43,321	46,697	42,498	36,765	40,976	41,515	46,205	55,629	61,880	64,914
固定資産
有形固定資産
建物	20,981	20,591	20,838	20,085	20,030	20,643	20,677	20,912	20,749	21,016	21,798
減価償却累計額	-8,564	-8,940	-9,577	-10,185	-10,602	-11,082	-11,619	-12,157	-12,344	-12,779	-13,125
建物（純額）	12,416	11,650	11,260	9,899	9,428	9,560	9,058	8,755	8,404	8,236	8,673
構築物	1,692	1,744	1,776	1,612	1,604	1,613	1,627	1,596	1,786	1,795	2,447
減価償却累計額	-1,221	-1,307	-1,371	-1,391	-1,400	-1,392	-1,409	-1,391	-1,456	-1,455	-1,478
構築物（純額）	471	437	405	220	204	221	218	205	330	340	969
機械及び装置	93,123	93,187	92,891	72,724	66,717	67,019	67,923	68,283	69,498	70,336	73,372
減価償却累計額	-73,903	-75,714	-77,907	-65,241	-58,590	-58,389	-59,698	-60,487	-60,913	-61,626	-62,214
機械及び装置（純額）	19,220	17,472	14,983	7,482	8,126	8,629	8,224	7,795	8,584	8,710	11,157
車両運搬具	36	37	37	31	41	58	60	72	77	76	78
減価償却累計額	-32	-34	-36	-29	-25	-32	-42	-64	-69	-69	-72
車両運搬具（純額）	4	3	1	2	16	26	18	8	7	6	6
工具、器具及び備品	1,207	1,210	1,278	1,258	1,287	1,278	1,357	1,267	1,406	1,463	1,345
減価償却累計額	-1,090	-1,088	-1,108	-1,122	-1,161	-1,094	-1,152	-1,121	-1,187	-1,242	-1,118
工具、器具及び備品（純額）	117	122	170	136	125	183	204	145	219	220	227
土地	14,823	14,823	14,823	14,823	14,823	14,823	14,823	14,823	14,823	14,823	14,823
建設仮勘定	624	400	331	812	2,006	651	543	1,324	1,126	2,913	2,855
有形固定資産合計	47,678	44,910	41,976	33,379	34,731	34,096	33,091	33,058	33,496	35,252	38,713
無形固定資産
ソフトウエア	452	304	130	93	536	497	392	323	950	714	736
電気供給施設利用権	257	230	200	0	0	0	0	0	0	0	0
水道施設利用権	13	12	11	0	0	0	0	1	0	0	0
電話加入権	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
ソフトウエア仮勘定	1	21	85	267	50	32	426	610	17	28	83
無形固定資産合計	727	570	429	365	590	532	822	937	969	744	820
投資その他の資産
長期前払費用	2	168	84	1	189	95	0	204	102	9	6
前払年金費用	909	954	898	941	964	917	945	1,024	1,124	1,303	1,408
繰延税金資産	-	-	-	-	2,953	821	-	85	1,640	1,710	1,176
その他	109	94	92	91	90	93	55	29	24	25	26
投資有価証券	125	170	174	140	111	164	155	-	-	-	-
関係会社株式	61	63	66	51	20	46	-	-	-	-	-
繰延税金資産	3,025	3,010	2,241	3,458	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	4,233	4,462	3,557	4,685	4,330	2,138	1,157	1,344	2,891	3,048	2,617
固定資産合計	52,639	49,943	45,964	38,430	39,652	36,767	35,071	35,339	37,357	39,045	42,151
資産合計	88,905	93,265	92,662	80,928	76,417	77,743	76,586	81,544	92,986	100,925	107,066
負債の部
流動負債
買掛金	4,363	3,882	4,091	4,571	4,004	2,190	2,727	4,730	5,317	5,561	4,345
短期借入金	23,790	18,200	7,700	8,000	4,900	3,500	9,700	16,000	5,800	17,200	23,700
未払金	135	1,778	2,188	1,276	1,302	1,171	141	159	1,708	285	182
未払費用	659	552	542	466	327	286	215	283	394	270	279
未払法人税等	51	64	290	422	62	24	71	714	1,012	419	338
未払消費税等	129	362	732	471	-	-	1,279	-	715	384	338
預り金	45	46	45	44	45	38	34	34	34	50	55
設備関係未払金	466	193	353	883	1,394	496	920	902	1,161	3,389	1,857
前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383
賞与引当金	363	367	370	356	338	232	215	315	401	438	421
環境対策引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343
その他	-	49	0	3	1	30	0	12	-	-	-
支払手形	413	348	291	113	98	5	-	-	-	-	-
設備関係支払手形	61	65	81	47	67	2	-	-	-	-	-
事業撤退損失引当金	-	-	-	1,242	964	-	-	-	-	-	-
リース債務	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業再構築引当金	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	30,841	25,911	16,688	17,901	13,509	7,979	15,306	23,152	16,547	27,999	32,244
固定負債
長期借入金	21,000	29,000	35,800	24,600	24,700	36,500	30,800	24,500	34,300	26,500	26,100
資産除去債務	1,327	1,356	1,385	1,414	1,441	1,465	1,490	1,515	1,540	1,567	2,231
退職給付引当金	1,768	1,825	1,908	1,884	1,897	1,973	1,909	1,833	2,020	2,020	2,179
その他	145	674	666	49	49	117	117	69	69	-	-
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	454	-	-	-	-
事業撤退損失引当金	-	-	-	774	-	-	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	24,241	32,856	39,759	28,722	28,087	40,056	34,770	27,917	37,930	30,087	30,510
負債合計	55,083	58,767	56,448	46,623	41,597	48,035	50,077	51,070	54,478	58,087	62,754
純資産の部
株主資本
資本金	8,739	8,739	8,739	8,739	8,739	8,739	8,739	8,739	8,739	8,739	8,739
資本剰余金
資本準備金	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943
資本剰余金合計	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943	8,943
利益剰余金
利益準備金	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
その他利益剰余金	16,148	16,728	18,401	16,527	17,069	11,903	8,743	12,764	20,797	25,128	26,601
繰越利益剰余金	15,501	16,143	17,879	16,527	17,069	11,903	8,743	12,764	20,797	25,128	26,601
固定資産圧縮積立金	647	584	522	-	-	-	-	-	-	-	-
利益剰余金合計	16,187	16,766	18,440	16,565	17,107	11,941	8,781	12,802	20,835	25,166	26,639
自己株式	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
株主資本合計	33,859	34,439	36,112	34,237	34,780	29,614	26,454	30,474	38,507	42,838	44,311
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	63	96	101	67	39	93	55	-	-	-	-
繰延ヘッジ損益	-100	-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	-37	57	101	67	39	93	55	-	-	-	-
純資産合計	33,822	34,497	36,213	34,305	34,820	29,708	26,509	30,474	38,507	42,838	44,311
負債純資産合計	88,905	93,265	92,662	80,928	76,417	77,743	76,586	81,544	92,986	100,925	107,066