キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | -11,711 | 903 | 2,691 | -1,478 | 1,278 | -2,963 | -1,807 | 4,451 | 9,290 | 7,875 | 3,814 |
| 減価償却費 | 5,536 | 4,333 | 4,332 | 3,740 | 2,580 | 2,601 | 2,563 | 2,478 | 2,781 | 2,970 | 3,051 |
| 減損損失 | 9,510 | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 431 | 461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 3 | 3 | -13 | -17 | -106 | -16 | 100 | 86 | 36 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 56 | 83 | -23 | 12 | 76 | -64 | -75 | 187 | 0 | 159 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -35 | -44 | 55 | -42 | -22 | 46 | -27 | -78 | -100 | -179 | -105 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -154 | - | -152 |
| 支払利息 | 212 | 207 | 195 | 162 | 90 | 117 | 176 | 192 | 212 | 274 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | 87 | 254 | -144 | -64 | -173 | 149 | 1,373 | -445 | 45 | -43 |
| 固定資産除却損 | 137 | 321 | 118 | 140 | 220 | 120 | 43 | 103 | 69 | 769 | 1,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,406 | -4,756 | -2,689 | 1,127 | 940 | 8,701 | -6,177 | -2,632 | -5,690 | -766 | -916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 435 | -2,474 | 1,794 | 8,849 | -333 | -10,862 | 8,509 | -5,770 | -4,696 | -6,860 | -2,455 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48 | -177 | 37 | -30 | -80 | -1,215 | 1,223 | 18 | -33 | 19 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,203 | -545 | 151 | 301 | -581 | -1,908 | 532 | 2,002 | 586 | 244 | -1,216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 516 | -67 | 71 | -36 | -313 | -147 | -18 | 263 | 135 | -17 | -133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -455 | 232 | 369 | -260 | -471 | - | 1,279 | -1,279 | 715 | -331 | -46 |
| その他 | 99 | 84 | 132 | 116 | -65 | 281 | 171 | -234 | 133 | 72 | 39 |
| 小計 | 7,037 | -1,125 | 7,625 | 11,006 | 3,151 | -5,631 | 6,529 | 1,053 | 2,976 | 4,525 | 4,646 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | - | 501 |
| 利息の支払額 | -207 | -212 | -195 | -159 | -90 | -117 | -176 | -191 | -212 | -274 | -321 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -488 | -29 | -56 | -260 | -348 | -7 | -21 | -101 | -877 | -1,451 | -723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 | -18 | -68 | -73 | -9 | -6 | -28 | -103 | -59 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 | 18 | 68 | 73 | 9 | 6 | 28 | 103 | 59 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -93 | - | - | - |
| 固定資産撤去による支出 | -32 | -90 | -59 | -50 | -103 | -116 | -33 | -47 | -44 | - | - |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,017 | -1,052 | -964 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損失 | - | - | - | 6,650 | 1,290 | 774 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退による支払額 | - | - | - | -431 | -1,392 | -870 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -206 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - |
| 解約金 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約金の受取額 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | 623 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -265 | -360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再構築費用 | 242 | 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再構築費用の支払額 | -242 | -452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,077 | -1,905 | 7,332 | 20,172 | 1,496 | -6,733 | 6,304 | 741 | 2,098 | 2,859 | 4,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,131 | -1,844 | -1,079 | -1,168 | -3,414 | -2,796 | -996 | -2,357 | -2,717 | -2,916 | -8,072 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -507 | -1,279 |
| その他 | 1 | -64 | -78 | -223 | -332 | -82 | -456 | -504 | -299 | -52 | -325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 168 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,129 | -1,909 | -1,157 | -1,392 | -3,734 | -2,879 | -1,452 | -2,693 | -3,016 | -3,475 | -9,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,000 | 1,200 | -700 | -4,700 | - | 700 | - | 5,200 | -1,900 | 1,900 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 20,000 | 16,000 | 2,000 | 4,200 | 20,800 | 500 | 6,000 | 9,900 | 2,700 | 16,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,040 | -18,790 | -19,000 | -8,200 | -7,200 | -11,100 | - | -11,200 | -8,400 | -1,000 | -10,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -741 | -1 | -185 | -553 | -184 | -184 | 0 | -368 | -1,660 | -2,757 | -1,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 1,640 | 402 | -1,093 | 152 | -42 | -1,058 | - | 1,536 | -1,536 | - |
| リース債務の返済による支出 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,283 | 4,048 | -3,483 | -12,547 | -3,032 | 10,172 | -559 | -369 | -524 | -694 | 4,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -87 | -254 | 144 | 64 | 173 | -149 | -1,373 | 445 | -45 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,431 | 146 | 2,437 | 6,377 | -5,207 | 733 | 4,142 | -3,694 | -996 | -1,356 | -473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,036 | 2,182 | 4,619 | 10,997 | 5,789 | 6,523 | 10,666 | 6,971 | 5,975 | 4,619 | 4,145 |