キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,380 | 27,965 | 40,466 | 35,757 | 30,751 | 21,316 | 20,430 | 30,302 | 20,064 | 54,089 | 104,944 |
| 減価償却費 | 23,235 | 23,370 | 25,106 | 26,271 | 29,423 | 32,163 | 33,721 | 39,098 | 38,951 | 41,251 | 43,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,435 | -2,088 | -2,564 | -3,373 | -2,652 | -2,302 | -2,160 | -2,519 | -3,025 | -3,369 | -3,964 |
| 支払利息 | 3,715 | 3,484 | 3,977 | 4,075 | 4,326 | 3,586 | 3,375 | 6,334 | 9,238 | 9,222 | 9,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,684 | -102 | -4,311 | -1,685 | -2,458 | 893 | -9,045 | -5,991 | -6,323 | -10,602 | -16,535 |
| 為替差損益（△は益） | 168 | 559 | -137 | -111 | -591 | 338 | 1,309 | -1,612 | -4,651 | 3,684 | -4,044 |
| 株式交換差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,791 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | -18,879 | -2,982 | -8,394 | -1,000 | -5,050 | -20,840 | -786 | 29 | 860 | -390 | 707 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,395 | -2,487 | - | -4,954 | -7,462 | -9,166 | -1,513 | -15,279 | -11,269 | -7,804 | -18,990 |
| 退職給付制度改定益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,437 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -1,281 | -2,051 | - | - | -2,025 | - |
| 減損損失 | 995 | 192 | 3,122 | 2,627 | 623 | 2,542 | 1,489 | 402 | - | 2,648 | 1,583 |
| 棚卸資産評価損 | 624 | 928 | 1,297 | 1,366 | 388 | 1,246 | 373 | 725 | 1,450 | 342 | 1,696 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,909 | -7,193 | -23,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,572 | -7,457 | -9,387 | -11,479 | 4,071 | -13,770 | -36,005 | -3,419 | -5,020 | -7,609 | -26,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,660 | 7,278 | 17,057 | 6,009 | -17,252 | 12,161 | 11,922 | -8,656 | -3,884 | 2,544 | 5,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,093 | 1,563 | -142 | 2,165 | 387 | 1,059 | -1,049 | -3,997 | 2,037 | -1,871 | -1,281 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | 12,963 | 6,814 | 5,785 | -10,667 | -13,706 | -796 | -986 | 2,882 | 3,892 | -3,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,162 |
| その他 | 7,515 | 7,018 | -1,152 | -7,604 | 1,873 | 2,009 | 3,333 | 717 | 10,796 | -2,503 | -1,135 |
| 小計 | 45,855 | 55,486 | 46,436 | 55,271 | 51,273 | 7,852 | -5,179 | 43,751 | 46,262 | 69,512 | 52,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,460 | 3,346 | 3,961 | 4,732 | 4,682 | 3,287 | 2,473 | 5,296 | 6,478 | 6,132 | 6,616 |
| 利息の支払額 | -3,763 | -3,587 | -3,953 | -4,152 | -4,344 | -3,603 | -3,429 | -6,442 | -9,306 | -8,895 | -8,760 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,982 | -7,719 | -8,014 | -9,390 | -8,952 | -8,209 | -6,867 | -6,529 | -11,136 | -8,941 | -22,463 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,281 | 2,051 | - | - | 2,025 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,247 | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | -800 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 923 | 246 | - | - | 1,102 | 236 | - | - | 771 | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -401 | - | - |
| 過年度社会負担金還付額 | - | - | - | - | - | - | -2,722 | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | - | - | - | - | 2,322 | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | 2,303 | 1,307 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -28,208 | 5,775 | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1,563 | -359 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | 3,770 | 120 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 1,385 | 780 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,537 | -10,935 | -26,363 | 1,196 | 23,499 | -13,788 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,088 | -755 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 958 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -717 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -157 | 1,220 | -1,083 | 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -5,251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | 7,123 | - | 2,131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | -7,123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,569 | 40,402 | 38,429 | 46,460 | 41,942 | -479 | -13,269 | 36,516 | 31,896 | 59,833 | 28,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -383 | -152 | 190 | 767 | 39 | 4 | -645 | 179 | 88 | -102 | 201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,033 | -4,148 | -799 | -2,924 | -1,543 | -2,112 | -2,353 | -1,200 | -691 | -9,526 | -3,269 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 526 | 9,051 | 10,916 | 14,804 | 2,462 | 6,613 | 13,042 | 43,268 | 29,286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | 138 | - | - | -266 | - | - | -1,548 | -7,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,646 | -28,443 | -34,349 | -43,053 | -47,312 | -33,386 | -36,493 | -35,878 | -36,419 | -36,749 | -46,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -824 | -2,539 | -3,533 | -3,997 | -6,550 | -7,325 | -3,521 | -3,378 | -3,844 | -4,778 | -6,008 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,571 | 6,031 | 9,951 | 5,515 | 6,789 | 22,370 | 2,220 | 2,302 | 351 | 2,086 | 1,393 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,134 | -7,984 | -5,886 | 2,182 | 4,950 | 3,540 | 72 | -155 | 1,066 | 312 | 10,551 |
| その他 | -766 | -172 | -491 | -550 | -408 | -315 | -2,144 | -2,104 | -2,928 | -611 | -2,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 72 | 1,829 | - | 2,306 | 595 | 11,943 | 4,539 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -1,796 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -1,944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 2,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,043 | 2,992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,947 | -36,361 | -34,319 | -31,042 | -33,119 | -1,908 | -40,074 | -21,677 | -24,794 | -7,235 | -47,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,510 | -3,140 | 875 | 4,140 | 1,735 | 2,008 | 17,085 | 1,857 | -12,025 | 385 | 4,642 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 | 24,000 | -26,000 | 7,500 | -34,000 | 13,500 |
| 長期借入れによる収入 | 14,434 | 35,822 | 19,668 | 26,186 | 8,935 | 55,965 | 16,049 | 10,568 | 29,566 | 60,694 | 49,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,540 | -38,297 | -17,778 | -31,421 | -27,390 | -30,100 | -24,776 | -13,000 | -25,351 | -59,478 | -33,927 |
| 配当金の支払額 | -2,112 | -2,823 | -3,885 | -5,647 | -5,998 | -6,001 | -4,240 | -4,234 | -5,636 | -4,241 | -8,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -547 | -701 | -1,226 | -2,291 | -1,379 | -521 | -825 | -1,204 | -611 | -1,077 | -1,354 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,805 | -3,911 | -3,092 |
| その他 | -1,043 | -724 | -1,081 | -372 | -1,649 | -1,651 | -1,912 | -2,461 | 42 | -2,520 | -1,092 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -352 | -3 | -1 | -1 | -9 | -359 | -1 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 1,649 | - | 728 | 452 | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -161 | -161 | -8 | -151 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,942 | -10,378 | -1,943 | -19,414 | -171 | 35,140 | 35,020 | -34,475 | -9,322 | -44,150 | 19,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,422 | -314 | 1,040 | 853 | -928 | -594 | -1,815 | 2,750 | 3,018 | 3,255 | 2,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,151 | -6,652 | 3,206 | -3,142 | 7,722 | 32,158 | -20,139 | -16,885 | 798 | 11,702 | 3,538 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,019 | 1,529 | 463 | 223 | 494 | 819 | 582 | 1,197 | 275 | 1,291 | 375 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,659 | 46,147 | 49,758 | 46,838 | 55,055 | 87,189 | 67,632 | 51,950 | 53,098 | 66,092 | 70,474 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 27 | - | - | - | 22 | - | 6 | 73 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -416 | -59 | - | - | -866 | - | - | - | - | - |